RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD/  IE00B3KDBH30  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+1,5537 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 045,1172USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 -
2019 0,18 0,27 0,14 0,24 0,30 0,28 0,34 0,14 0,05 0,00 0,00 0,00 +1,94%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,17 0,18 0,23 0,27 0,29 +1,26%
2023 0,34 0,32 0,37 0,35 0,44 0,40 0,42 0,44 0,41 0,46 0,43 0,41 +4,90%
2024 0,47 0,41 0,41 0,45 0,21 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,18% 0,18% 0,19% 0,17%
Sharpe ráta 8,90 8,31 7,86 -5,94 -11,79
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% +0,47%
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% +0,21% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés +4,61% - +0,49% -7,16% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD Újrabefektetés 115,5519 +5,44% +8,91%
BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD Osztalékfizetés 1,0000 +2,65% +2,65%
BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD Osztalékfizetés 1,0000 +2,58% +2,58%
BlackRock ICS US Tr.Fd.S.USD Osztalékfizetés 1,0000 +2,65% +2,65%
BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD Újrabefektetés 11 045,1172 +5,26% +8,32%
BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD Újrabefektetés 114,3403 +5,34% +8,66%
BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD Újrabefektetés 114,8474 +5,36% +8,72%
BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD Újrabefektetés 114,1354 +5,26% +8,48%

Teljesítmény

YTD  
+1,97%
6 Hónap  
+2,61%
1 Év  
+5,26%
3 Év  
+8,32%
5 Év  
+9,35%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,45%
Év
2023  
+4,90%
2022  
+1,26%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019  
+1,94%