BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist GBP/ IE00BK8M8S12 /
| NAV03/06/2024 | Var.+0.0267 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 106.5230GBP | +0.03% | reinvestment | Money Market Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | - |
| 2024 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.14% | 0.15% | 0.14% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 11.61 | 11.24 | 11.63 | - | - |
| Mese migliore | +0.47% | +0.47% | +0.47% | - | - |
| Mese peggiore | +0.03% | +0.03% | +0.03% | - | - |
| Perdita massima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Rock ICS Sterling Liq.E.A.... | paying dividend | 99.9799 | +0.03% | -0.03% | |
| Black Rock ICS Sterling Liq.E.A.... | reinvestment | 109.0614 | +5.30% | +8.45% | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 106.3569 | +5.19% | - | |
| BlackRock ICS Sterling Liquid En... | reinvestment | 106.5230 | +5.37% | - |
Prestazione
| YTD | +2.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.65% | ||
| 1 anno | +5.37% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +5.82% | ||
| Anno | |||
