ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Premier/  IE00B40L6351  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение+0.0455 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.3100GBP +0.04% reinvestment Money Market Money Market Securities BlackRock AM (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01%
2022 0.00 0.02 0.04 0.04 0.07 0.08 0.08 0.13 0.13 0.16 0.21 0.24 +1.22%
2023 0.29 0.29 0.33 0.31 0.38 0.37 0.41 0.43 0.40 0.45 0.42 0.41 +4.58%
2024 0.47 0.41 0.41 0.45 0.44 0.14 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.19% 0.18% 0.18% -%
Коэффициент Шарпа 8.69 7.91 7.83 -5.96 -
Лучший месяц +0.47% +0.47% +0.47% +0.47% +0.47%
Худший месяц +0.14% +0.14% +0.14% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -
Outperformance +5.46% - +3.75% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... reinvestment 111.7044 +5.14% +8.25%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... reinvestment 110.9746 +5.17% +8.32%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... paying dividend 108.2448 +5.14% +8.25%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... paying dividend 108.4969 +5.24% +8.50%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... reinvestment 108.3100 +5.17% +8.32%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... paying dividend 108.1805 +5.12% +8.19%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... reinvestment 110.7433 +5.06% +8.06%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... paying dividend 108.0532 +5.06% +8.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.33%
6 месяцев  
+2.59%
1 год  
+5.17%
3 года  
+8.32%
5 лет  
+8.31%
10 лет     -
С самого начала  
+8.31%
Год
2023  
+4.58%
2022  
+1.22%
2021
  -0.01%
2020
  0.00%