RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Premier/  IE00B40L6351  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.+0,0455 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,3100GBP +0,04% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01%
2022 0,00 0,02 0,04 0,04 0,07 0,08 0,08 0,13 0,13 0,16 0,21 0,24 +1,22%
2023 0,29 0,29 0,33 0,31 0,38 0,37 0,41 0,43 0,40 0,45 0,42 0,41 +4,58%
2024 0,47 0,41 0,41 0,45 0,44 0,14 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,19% 0,18% 0,18% -%
Sharpe ráta 8,69 7,91 7,83 -5,96 -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% +0,47%
Legrosszabb hónap +0,14% +0,14% +0,14% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -
Túlteljesítés +5,46% - +3,75% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... Újrabefektetés 111,7044 +5,14% +8,25%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... Újrabefektetés 110,9746 +5,17% +8,32%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... Osztalékfizetés 108,2448 +5,14% +8,25%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... Osztalékfizetés 108,4969 +5,24% +8,50%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... Újrabefektetés 108,3100 +5,17% +8,32%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... Osztalékfizetés 108,1805 +5,12% +8,19%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... Újrabefektetés 110,7585 +5,08% +8,08%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... Osztalékfizetés 108,0681 +5,08% +8,08%

Teljesítmény

YTD  
+2,33%
6 Hónap  
+2,59%
1 Év  
+5,17%
3 Év  
+8,32%
5 Év  
+8,31%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,31%
Év
2023  
+4,58%
2022  
+1,22%
2021
  -0,01%
2020
  0,00%