BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heritage D./ IE00B3ZB7P28 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение+0.0151 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.9733GBP | +0.01% | paying dividend | Money Market Money Market Securities | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01% |
| 2022 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | +1.20% |
| 2023 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | +4.55% |
| 2024 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.18% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 8.39 | 7.51 | 7.19 | -6.98 | - |
| Лучший месяц | +0.46% | +0.46% | +0.46% | +0.46% | +0.46% |
| Худший месяц | +0.32% | +0.32% | +0.32% | 0.00% | 0.00% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | - |
| Outperformance | +5.46% | - | +3.75% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... | reinvestment | 111.4243 | +5.13% | +7.98% | |
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... | reinvestment | 110.6949 | +5.15% | +8.04% | |
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... | paying dividend | 107.9733 | +5.13% | +7.98% | |
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... | paying dividend | 108.2197 | +5.23% | +8.23% | |
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... | reinvestment | 108.0371 | +5.15% | +8.04% | |
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... | paying dividend | 107.9105 | +5.10% | +7.92% | |
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... | reinvestment | 110.5303 | +5.09% | +7.85% | |
| BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... | paying dividend | 107.8455 | +5.09% | +7.85% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.58% | ||
| 1 год | +5.13% | ||
| 3 года | +7.98% | ||
| 5 лет | +7.97% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.55% | ||
| 2022 | +1.20% | ||
| 2021 | -0.01% | ||
| 2020 | 0.00% | ||
