RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core D./  IE00B40G6S53  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0593 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,8455GBP +0,06% Osztalékfizetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír BlackRock AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,00 0,00 -
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01%
2022 0,00 0,01 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,12 0,13 0,15 0,21 0,24 +1,13%
2023 0,28 0,28 0,32 0,30 0,37 0,36 0,40 0,42 0,39 0,44 0,42 0,40 +4,48%
2024 0,46 0,40 0,40 0,44 0,37 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,19% 0,20% 0,18% 0,18% 0,15%
Sharpe ráta 8,34 7,41 6,97 -7,24 -14,96
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,36% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
Túlteljesítés +5,40% - +2,71% -2,11% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... Újrabefektetés 111,4243 +5,13% +7,98%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... Újrabefektetés 110,6949 +5,15% +8,04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Heri... Osztalékfizetés 107,9733 +5,13% +7,98%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Agen... Osztalékfizetés 108,2197 +5,23% +8,23%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Prem... Újrabefektetés 108,0371 +5,15% +8,04%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Sele... Osztalékfizetés 107,9105 +5,10% +7,92%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... Újrabefektetés 110,5303 +5,09% +7,85%
BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core... Osztalékfizetés 107,8455 +5,09% +7,85%

Teljesítmény

YTD  
+2,09%
6 Hónap  
+2,58%
1 Év  
+5,09%
3 Év  
+7,85%
5 Év  
+7,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,85%
Év
2023  
+4,48%
2022  
+1,13%
2021
  -0,01%
2020
  0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%