BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.X USD/ IE00BMDQ5587 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение-0.2374 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.7211USD | -0.22% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 0.66 | -2.52 | 2.16 | -0.17 | 1.17 | - |
| 2022 | -3.44 | -1.38 | 0.68 | -3.87 | -0.35 | -3.29 | 2.17 | -1.76 | -4.08 | 1.53 | 2.82 | -1.52 | -12.09% |
| 2023 | 3.47 | -2.06 | 1.90 | 0.47 | -0.76 | 1.42 | 1.46 | -1.32 | -2.52 | -1.15 | 4.26 | 3.56 | +8.77% |
| 2024 | 0.25 | 1.40 | 1.97 | -1.48 | 1.21 | 1.71 | 0.99 | 1.85 | 0.42 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.97% | 5.00% | 5.48% | 6.53% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.74 | 1.57 | 1.91 | -0.23 | - |
| Лучший месяц | +3.56% | +1.97% | +4.26% | +4.26% | - |
| Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -2.52% | -4.08% | - |
| Максимальный убыток | -2.26% | -2.26% | -3.28% | -16.08% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I U... | reinvestment | 105.7248 | +13.23% | +4.18% | |
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.X U... | reinvestment | 107.7211 | +13.91% | +5.98% | |
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.A U... | reinvestment | 103.3008 | +12.44% | +1.97% | |
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.D U... | reinvestment | 105.1514 | +13.07% | +3.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.53% | ||
| 1 год | +13.91% | ||
| 3 года | +5.98% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.72% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.77% | ||
| 2022 | -12.09% | ||
