BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I USD/ IE00BMDQ5702 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0703 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.5203USD | +0.07% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 1.67 | 0.61 | -2.57 | 2.13 | -0.22 | 1.12 | - |
| 2022 | -3.49 | -1.42 | 0.63 | -3.92 | -0.40 | -3.34 | 2.12 | -1.81 | -4.13 | 1.48 | 2.76 | -1.56 | -12.60% |
| 2023 | 3.42 | -2.10 | 1.85 | 0.43 | -0.81 | 1.37 | 1.41 | -1.37 | -2.56 | -1.20 | 4.21 | 3.51 | +8.16% |
| 2024 | 0.19 | 1.35 | 1.93 | -1.54 | 1.15 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.92% | 4.80% | 5.83% | 6.42% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.41 | 1.45 | 0.91 | -0.46 | - |
| Лучший месяц | +3.51% | +3.51% | +4.21% | +4.21% | - |
| Худший месяц | -1.54% | -1.54% | -2.56% | -4.13% | - |
| Максимальный убыток | -2.31% | -2.31% | -5.46% | -16.53% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.A U... | reinvestment | 100.3476 | +8.26% | +0.16% | |
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I U... | reinvestment | 102.5203 | +9.02% | +2.32% | |
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.X U... | reinvestment | 104.2990 | +9.67% | +4.09% | |
| BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.D U... | reinvestment | 102.0044 | +8.86% | +1.81% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.19% | ||
| 1 год | +9.02% | ||
| 3 года | +2.32% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.16% | ||
| 2022 | -12.60% | ||
