BL Global 75 Klasse AR/ LU0495653569 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 162.3000EUR | +0.09% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.07 | -0.05 | - |
| 2014 | -1.10 | 1.85 | 0.38 | 0.00 | 2.53 | 1.01 | 0.35 | 2.18 | 1.66 | 1.07 | 2.04 | 0.56 | +13.19% |
| 2015 | 6.90 | 3.40 | 2.86 | -2.03 | 1.97 | -2.71 | 0.94 | -4.77 | -2.03 | 4.98 | 2.12 | -2.80 | +8.46% |
| 2016 | -2.09 | 0.46 | 0.41 | 0.24 | 0.86 | 0.84 | 1.69 | -0.56 | -0.17 | -1.30 | -1.05 | 0.93 | +0.19% |
| 2017 | 0.33 | 2.70 | 0.50 | 0.99 | 0.02 | -1.76 | -1.80 | 0.31 | 0.57 | 2.34 | -0.83 | 0.55 | +3.90% |
| 2018 | 1.40 | -1.68 | -0.95 | 1.06 | 2.64 | -0.81 | 0.65 | 0.57 | 0.11 | -3.33 | 0.32 | -3.18 | -3.35% |
| 2019 | 3.04 | 1.98 | 2.54 | 1.64 | -1.95 | 3.79 | 1.36 | 2.67 | -0.27 | 0.57 | 1.12 | 0.40 | +18.11% |
| 2020 | 1.22 | -3.64 | -4.29 | 5.74 | 1.28 | 0.04 | 1.01 | 0.69 | 0.52 | -3.46 | 1.66 | 1.33 | +1.68% |
| 2021 | -0.81 | -2.60 | 4.31 | 1.06 | 1.59 | 1.74 | 1.25 | 0.76 | -2.75 | 2.80 | 0.38 | 3.56 | +11.59% |
| 2022 | -3.71 | -0.96 | 1.05 | 1.84 | -3.53 | -1.88 | 3.01 | -3.22 | -2.52 | -0.57 | 2.52 | -2.00 | -9.83% |
| 2023 | 1.83 | -1.95 | 3.42 | 1.29 | 0.25 | -1.84 | 0.62 | -0.42 | -1.57 | 0.33 | 1.18 | 1.11 | +4.18% |
| 2024 | 1.29 | -0.23 | 2.84 | 0.21 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.79% | 5.46% | 5.45% | 6.70% | 8.49% |
| Коэффициент Шарпа | 2.22 | 2.70 | -0.08 | -0.18 | 0.06 |
| Лучший месяц | +2.84% | +2.84% | +2.84% | +3.56% | +5.74% |
| Худший месяц | -0.23% | -0.23% | -1.84% | -3.71% | -4.29% |
| Максимальный убыток | -1.33% | -1.33% | -5.31% | -11.70% | -18.13% |
| Outperformance | -5.18% | - | -14.84% | +3.30% | -6.96% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Global 75 Klasse BI | reinvestment | 1,166.0601 | +4.77% | +12.10% | |
| BL Global 75 Klasse AR | paying dividend | 162.3000 | +3.37% | +8.01% | |
| BL Global 75 Klasse BR | reinvestment | 173.2600 | +3.82% | +9.50% | |
| BL Global 75 Klasse AM | paying dividend | 109.7400 | +4.40% | +10.99% | |
| BL Global 75 Klasse BM | reinvestment | 111.5700 | +4.41% | +10.80% | |
| BL Global 75 Klasse B | reinvestment | 108.4100 | +4.02% | +10.13% | |
| BL Global 75 Klasse A | paying dividend | 111.7300 | +4.05% | +9.72% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.81% | ||
| 1 год | +3.37% | ||
| 3 года | +8.01% | ||
| 5 лет | +23.62% | ||
| 10 лет | +60.18% | ||
| С самого начала | +68.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.18% | ||
| 2022 | -9.83% | ||
| 2021 | +11.59% | ||
| 2020 | +1.68% | ||
| 2019 | +18.11% | ||
| 2018 | -3.35% | ||
| 2017 | +3.90% | ||
| 2016 | +0.19% | ||
| 2015 | +8.46% | ||
Дивиденды
| 04.02.2020 | 0.10 EUR |
| 26.01.2018 | 1.03 EUR |
| 26.01.2017 | 1.03 EUR |
| 29.01.2016 | 1.03 EUR |
| 30.01.2015 | 0.72 EUR |
