BL Global 75 Klasse AR/ LU0495653569 /
NAV2024. 05. 14. | Vált.+0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
162,3000EUR | +0,09% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,07 | -0,05 | - |
2014 | -1,10 | 1,85 | 0,38 | 0,00 | 2,53 | 1,01 | 0,35 | 2,18 | 1,66 | 1,07 | 2,04 | 0,56 | +13,19% |
2015 | 6,90 | 3,40 | 2,86 | -2,03 | 1,97 | -2,71 | 0,94 | -4,77 | -2,03 | 4,98 | 2,12 | -2,80 | +8,46% |
2016 | -2,09 | 0,46 | 0,41 | 0,24 | 0,86 | 0,84 | 1,69 | -0,56 | -0,17 | -1,30 | -1,05 | 0,93 | +0,19% |
2017 | 0,33 | 2,70 | 0,50 | 0,99 | 0,02 | -1,76 | -1,80 | 0,31 | 0,57 | 2,34 | -0,83 | 0,55 | +3,90% |
2018 | 1,40 | -1,68 | -0,95 | 1,06 | 2,64 | -0,81 | 0,65 | 0,57 | 0,11 | -3,33 | 0,32 | -3,18 | -3,35% |
2019 | 3,04 | 1,98 | 2,54 | 1,64 | -1,95 | 3,79 | 1,36 | 2,67 | -0,27 | 0,57 | 1,12 | 0,40 | +18,11% |
2020 | 1,22 | -3,64 | -4,29 | 5,74 | 1,28 | 0,04 | 1,01 | 0,69 | 0,52 | -3,46 | 1,66 | 1,33 | +1,68% |
2021 | -0,81 | -2,60 | 4,31 | 1,06 | 1,59 | 1,74 | 1,25 | 0,76 | -2,75 | 2,80 | 0,38 | 3,56 | +11,59% |
2022 | -3,71 | -0,96 | 1,05 | 1,84 | -3,53 | -1,88 | 3,01 | -3,22 | -2,52 | -0,57 | 2,52 | -2,00 | -9,83% |
2023 | 1,83 | -1,95 | 3,42 | 1,29 | 0,25 | -1,84 | 0,62 | -0,42 | -1,57 | 0,33 | 1,18 | 1,11 | +4,18% |
2024 | 1,29 | -0,23 | 2,84 | 0,21 | 1,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,79% | 5,46% | 5,45% | 6,70% | 8,49% |
Sharpe ráta | 2,22 | 2,70 | -0,08 | -0,18 | 0,06 |
Legjobb hónap | +2,84% | +2,84% | +2,84% | +3,56% | +5,74% |
Legrosszabb hónap | -0,23% | -0,23% | -1,84% | -3,71% | -4,29% |
Maximális veszteség | -1,33% | -1,33% | -5,31% | -11,70% | -18,13% |
Túlteljesítés | -5,18% | - | -14,84% | +3,30% | -6,96% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BL Global 75 Klasse BI | Újrabefektetés | 1 166,0601 | +4,77% | +12,10% | |
BL Global 75 Klasse AR | Osztalékfizetés | 162,3000 | +3,37% | +8,01% | |
BL Global 75 Klasse BR | Újrabefektetés | 173,2600 | +3,82% | +9,50% | |
BL Global 75 Klasse AM | Osztalékfizetés | 109,7400 | +4,40% | +10,99% | |
BL Global 75 Klasse BM | Újrabefektetés | 111,5700 | +4,41% | +10,80% | |
BL Global 75 Klasse B | Újrabefektetés | 108,4100 | +4,02% | +10,13% | |
BL Global 75 Klasse A | Osztalékfizetés | 111,7300 | +4,05% | +9,72% |
Teljesítmény
YTD | +5,77% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,81% | ||
1 Év | +3,37% | ||
3 Év | +8,01% | ||
5 Év | +23,62% | ||
10 Év | +60,18% | ||
Kezdettől | +68,28% | ||
Év | |||
2023 | +4,18% | ||
2022 | -9,83% | ||
2021 | +11,59% | ||
2020 | +1,68% | ||
2019 | +18,11% | ||
2018 | -3,35% | ||
2017 | +3,90% | ||
2016 | +0,19% | ||
2015 | +8,46% |
Osztalék
2020. 02. 04. | 0,10 EUR |
2018. 01. 26. | 1,03 EUR |
2017. 01. 26. | 1,03 EUR |
2016. 01. 29. | 1,03 EUR |
2015. 01. 30. | 0,72 EUR |