NAV21.05.2024 Zm.+0,3900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
143,6500EUR +0,27% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Strategia inwestycyjna

Seeking a reward and a capital gain with moderate volatility. This mixed neutral sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds and money market instruments. The allocation of neutral assets in this sub-fund consists of investing around 50% of its net assets in shares. A minimum of 30% and a maximum of 70% of the sub-fund"s net assets are invested in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise portfolio"s exposure. The investment manager integrates and promotes sustainability factors within his equity investment strategy by applying non-financial data to the issuer valuation model. In terms of bond investments, the sub-fund will be invested exclusively in securities issued or guaranteed by states aligned with the provisions of the Paris Agreement.
 

Cel inwestycyjny

Seeking a reward and a capital gain with moderate volatility. This mixed neutral sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds and money market instruments. The allocation of neutral assets in this sub-fund consists of investing around 50% of its net assets in shares. A minimum of 30% and a maximum of 70% of the sub-fund"s net assets are invested in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Zrównoważone fundusze mieszane
Benchmark: Lipper Global Mixed Asset EUR Bal-Global
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 04.02.2020
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Joël Reuland
Aktywa: 348,01 mln  EUR
Data startu: 25.10.1993
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adres: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Aktywa

Akcje
 
41,88%
Towary
 
24,03%
Obligacje
 
22,13%
Gotówka
 
11,96%

Kraje

USA
 
12,06%
Gotówka
 
11,96%
Szwajcaria
 
7,28%
Wielka Brytania
 
5,38%
Francja
 
4,79%
Japonia
 
3,09%
Dania
 
2,19%
Niemcy
 
1,89%
Kanada
 
1,79%
Szwecja
 
0,90%
Republika Korei
 
0,50%
Inne
 
48,17%

Waluty

Euro
 
33,71%
Dolar amerykański
 
14,26%
Jen japoński
 
10,27%
Frank szwajcarski
 
8,47%
Funt brytyjski
 
3,49%
Inne
 
29,80%