NAV2024. 05. 21. Vált.+0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
143,6500EUR +0,27% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Befektetési stratégia

Seeking a reward and a capital gain with moderate volatility. This mixed neutral sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds and money market instruments. The allocation of neutral assets in this sub-fund consists of investing around 50% of its net assets in shares. A minimum of 30% and a maximum of 70% of the sub-fund"s net assets are invested in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise portfolio"s exposure. The investment manager integrates and promotes sustainability factors within his equity investment strategy by applying non-financial data to the issuer valuation model. In terms of bond investments, the sub-fund will be invested exclusively in securities issued or guaranteed by states aligned with the provisions of the Paris Agreement.
 

Befektetési cél

Seeking a reward and a capital gain with moderate volatility. This mixed neutral sub-fund invests in shares, bonds, including inflation-linked bonds and money market instruments. The allocation of neutral assets in this sub-fund consists of investing around 50% of its net assets in shares. A minimum of 30% and a maximum of 70% of the sub-fund"s net assets are invested in shares. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kiegyensúlyozott
Benchmark: Lipper Global Mixed Asset EUR Bal-Global
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2020. 02. 04.
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Joël Reuland
Alap forgalma: 347,33 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1993. 10. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Részvények
 
41,88%
Árupiac
 
24,03%
Kötvények
 
22,13%
Készpénz
 
11,96%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
12,06%
Készpénz
 
11,96%
Svájc
 
7,28%
Egyesült Királyság
 
5,38%
Franciaország
 
4,79%
Japán
 
3,09%
Dánia
 
2,19%
Németország
 
1,89%
Kanada
 
1,79%
Svédország
 
0,90%
Dél-Korea
 
0,50%
Egyéb
 
48,17%

Devizák

Euro
 
33,71%
US Dollár
 
14,26%
Japán Yen
 
10,27%
Svájci Frank
 
8,47%
Brit Font
 
3,49%
Egyéb
 
29,80%