BL Equities Japan Klasse A/ LU0578147992 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+293.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 32,773.0000JPY | +0.90% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 1.88 | 7.78 | 10.21 | -2.89 | 0.67 | 0.07 | -2.63 | 8.43 | 0.20 | 3.74 | 1.55 | +34.76% |
| 2014 | -3.95 | -1.59 | 2.71 | -2.91 | 3.62 | 3.90 | 2.79 | -0.29 | 4.97 | 1.69 | 3.56 | 1.29 | +16.47% |
| 2015 | 0.97 | 8.20 | 4.56 | -0.14 | 4.16 | 0.29 | 0.74 | -6.01 | -6.63 | 11.13 | 3.77 | -0.72 | +20.62% |
| 2016 | -5.44 | -5.68 | 5.54 | -1.00 | 3.48 | -6.28 | 3.04 | -0.88 | 3.44 | 3.81 | 1.41 | 2.85 | +3.39% |
| 2017 | 0.11 | 1.10 | -0.04 | 2.67 | 3.38 | 1.70 | -0.39 | 1.05 | 2.01 | 4.98 | 2.73 | 2.43 | +23.88% |
| 2018 | 1.90 | -2.94 | -0.14 | 1.77 | 0.07 | 0.47 | 0.64 | -1.05 | 4.59 | -10.09 | 2.18 | -9.70 | -12.68% |
| 2019 | 4.30 | 3.38 | 1.37 | 2.26 | -5.86 | 2.61 | -0.35 | -3.79 | 5.96 | 5.83 | 1.56 | 1.43 | +19.58% |
| 2020 | -2.66 | -11.37 | -3.74 | 4.88 | 7.91 | 0.96 | -2.87 | 7.02 | 3.16 | -1.54 | 8.62 | 1.41 | +10.34% |
| 2021 | 0.36 | -1.32 | 5.77 | -3.49 | 0.92 | 1.93 | -0.68 | 4.58 | 0.46 | -1.42 | -5.75 | 2.06 | +2.91% |
| 2022 | -7.11 | -1.67 | 1.03 | -3.02 | 0.29 | -0.60 | 4.84 | 0.85 | -4.48 | 2.48 | 3.40 | -4.01 | -8.34% |
| 2023 | 3.85 | -0.84 | 3.23 | 2.68 | 3.41 | 4.53 | 0.46 | 0.48 | -3.64 | -3.08 | 4.87 | 1.28 | +18.15% |
| 2024 | 4.44 | 3.74 | 1.19 | -3.81 | 1.31 | 3.26 | -0.99 | 0.85 | -0.79 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 21.80% | 24.81% | 20.13% | 17.03% | 16.59% |
| Коэффициент Шарпа | 0.45 | -0.29 | 0.30 | -0.04 | 0.26 |
| Лучший месяц | +4.44% | +3.26% | +4.87% | +4.87% | +8.62% |
| Худший месяц | -3.81% | -3.81% | -3.81% | -7.11% | -11.37% |
| Максимальный убыток | -20.75% | -20.75% | -20.75% | -22.32% | -29.33% |
| Outperformance | +10.34% | - | +7.90% | +14.55% | +31.90% |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Equities Japan Klasse BI | reinvestment | 114,319.0000 | +10.33% | +11.17% | |
| BL Equities Japan Klasse B | reinvestment | 29,036.0000 | +9.55% | +8.84% | |
| BL Equities Japan Klasse B EUR H... | reinvestment | 311.1100 | +12.85% | +12.77% | |
| BL Equities Japan Klasse AR | paying dividend | 20,290.0000 | +9.17% | +7.46% | |
| BL Equities Japan Klasse BR | reinvestment | 20,919.0000 | +9.30% | +8.08% | |
| BL Equities Japan Klasse A | paying dividend | 32,773.0000 | +9.52% | +8.74% | |
| BL Equities Japan Klasse B USD H... | reinvestment | 295.9800 | +14.77% | +20.18% | |
| BL Equities Japan Klasse BM | reinvestment | 29,934.0000 | +9.97% | +10.10% | |
| BL Equities Japan Klasse BM EUR ... | reinvestment | 321.2800 | +13.31% | +14.16% | |
| BL Equities Japan Klasse BM USD ... | reinvestment | 305.3400 | +15.23% | +21.64% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.90% | ||
| 1 год | +9.52% | ||
| 3 года | +8.74% | ||
| 5 лет | +45.94% | ||
| 10 лет | +135.53% | ||
| С самого начала | +240.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +18.15% | ||
| 2022 | -8.34% | ||
| 2021 | +2.91% | ||
| 2020 | +10.34% | ||
| 2019 | +19.58% | ||
| 2018 | -12.68% | ||
| 2017 | +23.88% | ||
| 2016 | +3.39% | ||
| 2015 | +20.62% | ||
Дивиденды
| 26.01.2018 | 199.49 JPY |
| 26.01.2017 | 231.04 JPY |
| 29.01.2016 | 179.00 JPY |
| 30.01.2015 | 35.00 JPY |
| 31.01.2014 | 63.17 JPY |
