Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-10.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
29,539.0000JPY -0.03% reinvestment Equity Mixed Sectors BLI - Ban.d.Lux.Inv. 
 

Инвестиционная цель

Seeking a long-term capital gain. The sub-fund invests a minimum of 75% of its net assets in shares of companies listed on Japanese regulated markets. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio"s exposure. The investment manager integrates and promotes sustainability factors within his investment strategy by applying non-financial data to the issuer valuation model. Investments are mainly made in companies established in Japan.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: Japan
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Japan NR JPY
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Banque de Luxembourg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Steve Glod
Объем фонда: 93.97 млрд  JPY
Дата запуска: 01.12.2016
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.85%
Минимальное вложение: - JPY
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Адрес: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.banquedeluxembourg.com
 

Активы

Stocks
 
98.18%
Cash
 
1.43%
Другие
 
0.39%

Страны

Japan
 
98.18%
Cash
 
1.43%
Другие
 
0.39%

Отрасли

Consumer goods
 
35.27%
Industry
 
25.22%
IT/Telecommunication
 
23.54%
Healthcare
 
8.38%
Commodities
 
3.25%
Finance
 
2.52%
Cash
 
1.43%
Другие
 
0.39%