BL Equities Dividend Klasse BI USD HEDGED/ LU1191324448 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+2.6300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,343.2100USD | +0.20% | reinvestment | Equity Worldwide | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -0.25 | -4.18 | 1.78 | -8.16 | -3.20 | 6.17 | 0.99 | -3.70 | - |
| 2016 | -3.79 | -0.05 | 1.64 | 0.06 | 2.50 | 1.83 | 1.83 | -0.27 | 0.61 | -1.86 | 0.54 | 2.27 | +5.26% |
| 2017 | -0.02 | 5.94 | 1.57 | -0.44 | 0.79 | -1.80 | -2.41 | 0.72 | 1.18 | 1.81 | -0.79 | 2.75 | +9.43% |
| 2018 | -0.38 | -2.33 | -0.25 | 1.20 | 3.41 | 0.63 | 3.55 | 0.04 | 0.29 | -1.12 | 2.89 | -5.99 | +1.55% |
| 2019 | 6.14 | 3.78 | 4.05 | 2.50 | -2.76 | 1.98 | 1.41 | 0.89 | 2.38 | 1.11 | 2.05 | 2.29 | +28.78% |
| 2020 | 1.41 | -5.38 | -5.81 | 6.73 | 1.65 | 0.43 | 1.16 | 0.98 | 1.90 | -3.78 | 3.15 | 1.45 | +3.22% |
| 2021 | -2.11 | -1.64 | 8.09 | 1.63 | 1.15 | 3.33 | 1.48 | 1.75 | -2.83 | 4.45 | 0.68 | 5.98 | +23.62% |
| 2022 | -3.60 | -2.35 | 1.61 | 1.37 | -2.65 | -1.90 | 6.76 | -2.47 | -5.28 | 2.87 | 5.28 | -4.97 | -6.00% |
| 2023 | 3.06 | -0.81 | 3.09 | 2.94 | -1.30 | 1.50 | 0.89 | -2.56 | -2.22 | -0.71 | 4.32 | 2.41 | +10.82% |
| 2024 | 2.89 | 1.51 | 1.88 | -1.06 | 0.10 | 1.16 | 2.93 | 2.17 | -1.33 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.67% | 7.59% | 7.58% | 9.87% | 12.00% |
| Коэффициент Шарпа | 1.53 | 0.74 | 1.54 | 0.47 | 0.50 |
| Лучший месяц | +2.93% | +2.93% | +4.32% | +6.76% | +8.09% |
| Худший месяц | -1.33% | -1.33% | -2.22% | -5.28% | -5.81% |
| Максимальный убыток | -3.58% | -3.27% | -4.58% | -12.01% | -23.29% |
| Outperformance | +15.70% | - | +17.94% | +28.21% | +21.74% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Equities Dividend Klasse AI | paying dividend | 1,218.8400 | +13.58% | +19.66% | |
| BL Equities Dividend Klasse BI U... | reinvestment | 1,343.2100 | +15.13% | +26.43% | |
| BL Equities Dividend Klasse BI | reinvestment | 1,252.7100 | +13.58% | +19.67% | |
| BL Equities Dividend Klasse B | reinvestment | 268.1400 | +12.78% | +17.15% | |
| BL Equities Dividend Klasse A | paying dividend | 189.6100 | +12.79% | +17.20% | |
| BL Equities Dividend Klasse AR | paying dividend | 203.9400 | +12.76% | +16.38% | |
| BL Equities Dividend Klasse BR | reinvestment | 245.2500 | +12.52% | +16.36% | |
| BL Equities Dividend Klasse B US... | reinvestment | 261.4000 | +14.44% | +23.30% | |
| BL Equities Dividend Klasse AM | paying dividend | 195.4700 | +13.16% | +18.40% | |
| BL Equities Dividend Klasse BM | reinvestment | 276.4700 | +13.21% | +18.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.49% | ||
| 1 год | +15.13% | ||
| 3 года | +26.43% | ||
| 5 лет | +57.40% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +93.71% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.82% | ||
| 2022 | -6.00% | ||
| 2021 | +23.62% | ||
| 2020 | +3.22% | ||
| 2019 | +28.78% | ||
| 2018 | +1.55% | ||
| 2017 | +9.43% | ||
| 2016 | +5.26% | ||
