BL Equities Dividend Klasse AM/ LU1484142978 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.9400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 190.8600EUR | +0.49% | paying dividend | Equity Worldwide | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0.03 | 5.74 | 1.38 | -0.62 | 0.59 | -1.92 | -2.59 | 0.52 | 1.02 | 1.58 | -1.00 | 2.37 | +6.98% |
| 2018 | -0.55 | -2.61 | -0.48 | 0.86 | 3.13 | 0.39 | 3.24 | -0.29 | 0.14 | -1.44 | 2.56 | -6.29 | -1.72% |
| 2019 | 5.79 | 3.45 | 3.71 | 2.25 | -3.03 | 1.67 | 1.12 | 0.67 | 2.12 | 0.84 | 1.84 | 2.00 | +24.57% |
| 2020 | 1.16 | -5.55 | -6.06 | 6.51 | 1.54 | 0.34 | 1.08 | 0.92 | 1.77 | -3.85 | 3.05 | 1.28 | +1.47% |
| 2021 | -2.19 | -1.73 | 7.99 | 1.54 | 1.02 | 3.22 | 1.39 | 1.63 | -2.95 | 4.39 | 0.63 | 5.78 | +22.12% |
| 2022 | -3.68 | -2.45 | 1.33 | 1.28 | -2.82 | -2.14 | 6.55 | -2.70 | -5.52 | 2.59 | 4.88 | -5.31 | -8.49% |
| 2023 | 2.81 | -1.04 | 2.85 | 2.71 | -1.51 | 1.26 | 0.71 | -2.74 | -2.38 | -0.85 | 4.10 | 2.26 | +8.18% |
| 2024 | 2.79 | 1.36 | 1.68 | -1.14 | -0.05 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.43% | 7.18% | 7.57% | 9.75% | 12.07% |
| Коэффициент Шарпа | 1.63 | 1.42 | 0.59 | 0.21 | 0.29 |
| Лучший месяц | +2.79% | +2.79% | +4.10% | +6.55% | +7.99% |
| Худший месяц | -1.14% | -1.14% | -2.74% | -5.52% | -6.06% |
| Максимальный убыток | -3.74% | -3.74% | -7.27% | -12.76% | -23.43% |
| Outperformance | +11.69% | - | +11.81% | +18.76% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Equities Dividend Klasse AI | paying dividend | 1,189.2100 | +8.61% | +19.49% | |
| BL Equities Dividend Klasse BI U... | reinvestment | 1,305.8900 | +10.28% | +26.10% | |
| BL Equities Dividend Klasse BI | reinvestment | 1,222.2500 | +8.61% | +19.49% | |
| BL Equities Dividend Klasse B | reinvestment | 262.1000 | +7.84% | +16.94% | |
| BL Equities Dividend Klasse A | paying dividend | 185.3400 | +7.86% | +16.98% | |
| BL Equities Dividend Klasse AR | paying dividend | 199.4700 | +7.82% | +16.16% | |
| BL Equities Dividend Klasse BR | reinvestment | 239.8900 | +7.59% | +16.15% | |
| BL Equities Dividend Klasse B US... | reinvestment | 254.4900 | +9.51% | +22.77% | |
| BL Equities Dividend Klasse AM | paying dividend | 190.8600 | +8.20% | +18.18% | |
| BL Equities Dividend Klasse BM | reinvestment | 269.9600 | +8.26% | +18.29% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.73% | ||
| 1 год | +8.20% | ||
| 3 года | +18.18% | ||
| 5 лет | +41.68% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +77.13% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.18% | ||
| 2022 | -8.49% | ||
| 2021 | +22.12% | ||
| 2020 | +1.47% | ||
| 2019 | +24.57% | ||
| 2018 | -1.72% | ||
| 2017 | +6.98% | ||
Дивиденды
| 06.02.2024 | 2.43 EUR |
| 07.02.2023 | 1.62 EUR |
| 08.02.2022 | 2.33 EUR |
| 09.02.2021 | 2.09 EUR |
| 04.02.2020 | 2.44 EUR |
| 05.02.2019 | 2.07 EUR |
| 26.01.2018 | 2.19 EUR |
