NAV16/05/2024 Diferencia+0.2700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
241.5500EUR +0.11% reinvestment Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Estrategia de inversión

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
 

Objetivo de inversión

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI AC World NR
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Banque de Luxembourg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Volumen de fondo: 784.89 millones  EUR
Fecha de fundación: 11/11/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.50%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Dirección: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Activos

Stocks
 
90.81%
Cash
 
9.19%

Países

United States of America
 
30.80%
United Kingdom
 
15.70%
Switzerland
 
14.49%
France
 
10.26%
Cash
 
9.19%
Canada
 
4.53%
Denmark
 
3.60%
Taiwan, Province Of China
 
3.16%
Ireland
 
2.69%
Finland
 
2.65%
South Africa
 
1.15%
Vietnam
 
1.09%
Australia
 
0.69%

Sucursales

Consumer goods
 
38.44%
Industry
 
22.25%
IT/Telecommunication
 
10.58%
Cash
 
9.19%
Utilities
 
7.15%
Healthcare
 
6.76%
Commodities
 
4.50%
Finance
 
1.13%