ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Equities Dividend Klasse AR/  LU0495662800  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-1.9600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
198.4400EUR -0.98% paying dividend Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - - -0.19 3.53 -
2012 1.79 1.68 1.49 0.90 0.05 0.99 4.32 -1.17 0.53 -1.05 -0.22 -0.01 +9.58%
2013 -0.23 1.86 2.02 0.06 0.71 -2.40 0.17 -0.71 1.38 2.61 0.50 0.48 +6.57%
2014 -0.87 2.93 0.80 1.52 3.70 0.27 1.23 1.58 0.42 1.35 2.20 -0.03 +16.09%
2015 6.46 3.17 2.26 -0.44 -0.26 -4.14 1.76 -7.96 -3.14 6.18 0.95 -3.69 +0.13%
2016 -3.81 -0.06 1.56 -0.05 2.36 1.66 1.71 -0.45 0.52 -2.06 0.39 2.06 +3.71%
2017 -0.08 5.68 1.32 -0.67 0.54 -1.98 -2.64 0.46 0.97 1.52 -1.05 2.31 +6.27%
2018 -0.61 -2.65 -0.53 0.81 3.07 0.34 3.17 -0.34 0.09 -1.50 2.51 -6.34 -2.36%
2019 5.72 3.40 3.67 2.18 -3.08 1.62 1.06 0.61 2.07 0.78 1.79 1.94 +23.77%
2020 1.10 -5.59 -6.13 6.40 1.46 0.26 0.98 0.84 1.72 -3.91 3.00 1.23 +0.63%
2021 -2.24 -1.78 7.92 1.49 0.97 3.17 1.33 1.57 -2.99 4.34 0.57 5.73 +21.33%
2022 -3.74 -2.49 1.24 1.23 -2.88 -2.20 6.50 -2.76 -5.57 2.53 4.82 -5.36 -9.11%
2023 2.75 -1.09 2.70 2.72 -1.57 1.21 0.66 -2.80 -2.43 -0.91 4.04 2.21 +7.44%
2024 2.74 1.31 1.92 -1.20 1.34 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.39% 6.94% 7.73% 9.72% 12.06%
Коэффициент Шарпа 1.75 2.30 0.47 0.20 0.24
Лучший месяц +2.74% +4.04% +4.04% +6.50% +7.92%
Худший месяц -1.20% -1.20% -2.80% -5.57% -6.13%
Максимальный убыток -3.73% -3.73% -7.44% -13.05% -23.47%
Outperformance +11.35% - +11.04% +16.38% +11.64%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Equities Dividend Klasse AI paying dividend 1,182.4000 +8.23% +21.55%
BL Equities Dividend Klasse BI U... reinvestment 1,297.5601 +9.98% +28.27%
BL Equities Dividend Klasse BI reinvestment 1,215.2500 +8.23% +21.55%
BL Equities Dividend Klasse B reinvestment 260.7000 +7.46% +18.95%
BL Equities Dividend Klasse A paying dividend 184.3500 +7.47% +19.00%
BL Equities Dividend Klasse AR paying dividend 198.4400 +7.44% +18.16%
BL Equities Dividend Klasse BR reinvestment 238.6500 +7.22% +18.16%
BL Equities Dividend Klasse B US... reinvestment 252.9400 +9.17% +24.82%
BL Equities Dividend Klasse AM paying dividend 189.8000 +7.83% +20.22%
BL Equities Dividend Klasse BM reinvestment 268.4600 +7.88% +20.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.22%
6 месяцев  
+9.37%
1 год  
+7.44%
3 года  
+18.16%
5 лет  
+38.09%
10 лет  
+81.86%
С самого начала  
+139.66%
Год
2023  
+7.44%
2022
  -9.11%
2021  
+21.33%
2020  
+0.63%
2019  
+23.77%
2018
  -2.36%
2017  
+6.27%
2016  
+3.71%
2015  
+0.13%
 

Дивиденды

06.02.2024 1.29 EUR
07.02.2023 0.43 EUR
08.02.2022 1.34 EUR
09.02.2021 1.42 EUR
04.02.2020 1.62 EUR
05.02.2019 1.29 EUR
26.01.2018 1.94 EUR
26.01.2017 3.03 EUR
29.01.2016 3.39 EUR
30.01.2015 1.80 EUR
31.01.2014 3.83 EUR
29.01.2013 3.98 EUR