RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BL Equities Dividend Klasse AR/  LU0495662800  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-1,9600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
198,4400EUR -0,98% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - -0,19 3,53 -
2012 1,79 1,68 1,49 0,90 0,05 0,99 4,32 -1,17 0,53 -1,05 -0,22 -0,01 +9,58%
2013 -0,23 1,86 2,02 0,06 0,71 -2,40 0,17 -0,71 1,38 2,61 0,50 0,48 +6,57%
2014 -0,87 2,93 0,80 1,52 3,70 0,27 1,23 1,58 0,42 1,35 2,20 -0,03 +16,09%
2015 6,46 3,17 2,26 -0,44 -0,26 -4,14 1,76 -7,96 -3,14 6,18 0,95 -3,69 +0,13%
2016 -3,81 -0,06 1,56 -0,05 2,36 1,66 1,71 -0,45 0,52 -2,06 0,39 2,06 +3,71%
2017 -0,08 5,68 1,32 -0,67 0,54 -1,98 -2,64 0,46 0,97 1,52 -1,05 2,31 +6,27%
2018 -0,61 -2,65 -0,53 0,81 3,07 0,34 3,17 -0,34 0,09 -1,50 2,51 -6,34 -2,36%
2019 5,72 3,40 3,67 2,18 -3,08 1,62 1,06 0,61 2,07 0,78 1,79 1,94 +23,77%
2020 1,10 -5,59 -6,13 6,40 1,46 0,26 0,98 0,84 1,72 -3,91 3,00 1,23 +0,63%
2021 -2,24 -1,78 7,92 1,49 0,97 3,17 1,33 1,57 -2,99 4,34 0,57 5,73 +21,33%
2022 -3,74 -2,49 1,24 1,23 -2,88 -2,20 6,50 -2,76 -5,57 2,53 4,82 -5,36 -9,11%
2023 2,75 -1,09 2,70 2,72 -1,57 1,21 0,66 -2,80 -2,43 -0,91 4,04 2,21 +7,44%
2024 2,74 1,31 1,92 -1,20 1,34 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,39% 6,94% 7,73% 9,72% 12,06%
Sharpe ráta 1,75 2,30 0,47 0,20 0,24
Legjobb hónap +2,74% +4,04% +4,04% +6,50% +7,92%
Legrosszabb hónap -1,20% -1,20% -2,80% -5,57% -6,13%
Maximális veszteség -3,73% -3,73% -7,44% -13,05% -23,47%
Túlteljesítés +11,35% - +11,04% +16,38% +11,64%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BL Equities Dividend Klasse AI Osztalékfizetés 1 182,4000 +8,23% +21,55%
BL Equities Dividend Klasse BI U... Újrabefektetés 1 297,5601 +9,98% +28,27%
BL Equities Dividend Klasse BI Újrabefektetés 1 215,2500 +8,23% +21,55%
BL Equities Dividend Klasse B Újrabefektetés 260,7000 +7,46% +18,95%
BL Equities Dividend Klasse A Osztalékfizetés 184,3500 +7,47% +19,00%
BL Equities Dividend Klasse AR Osztalékfizetés 198,4400 +7,44% +18,16%
BL Equities Dividend Klasse BR Újrabefektetés 238,6500 +7,22% +18,16%
BL Equities Dividend Klasse B US... Újrabefektetés 252,9400 +9,17% +24,82%
BL Equities Dividend Klasse AM Osztalékfizetés 189,8000 +7,83% +20,22%
BL Equities Dividend Klasse BM Újrabefektetés 268,4600 +7,88% +20,33%

Teljesítmény

YTD  
+6,22%
6 Hónap  
+9,37%
1 Év  
+7,44%
3 Év  
+18,16%
5 Év  
+38,09%
10 Év  
+81,86%
Kezdettől  
+139,66%
Év
2023  
+7,44%
2022
  -9,11%
2021  
+21,33%
2020  
+0,63%
2019  
+23,77%
2018
  -2,36%
2017  
+6,27%
2016  
+3,71%
2015  
+0,13%
 

Osztalék

2024. 02. 06. 1,29 EUR
2023. 02. 07. 0,43 EUR
2022. 02. 08. 1,34 EUR
2021. 02. 09. 1,42 EUR
2020. 02. 04. 1,62 EUR
2019. 02. 05. 1,29 EUR
2018. 01. 26. 1,94 EUR
2017. 01. 26. 3,03 EUR
2016. 01. 29. 3,39 EUR
2015. 01. 30. 1,80 EUR
2014. 01. 31. 3,83 EUR
2013. 01. 29. 3,98 EUR