ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Equities Dividend Klasse AI/  LU0495663105  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+2.7500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,194.0800EUR +0.23% paying dividend Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - - - - - - - 3.21 -
2011 -1.92 -0.21 1.05 0.31 2.40 -2.43 2.20 -3.98 -0.93 2.63 -0.14 3.59 +2.33%
2012 1.84 1.75 1.56 0.96 0.12 1.04 4.39 -1.11 0.59 -0.98 -0.16 -0.03 +10.31%
2013 0.44 1.92 2.08 0.12 0.78 -2.34 0.22 -0.64 1.44 2.68 0.57 0.54 +7.99%
2014 -0.38 2.99 0.87 1.59 3.77 0.33 1.29 1.64 0.48 1.42 2.26 0.02 +17.45%
2015 6.52 3.23 2.34 -0.38 -0.20 -4.07 1.82 -7.90 -3.08 6.24 1.02 -3.64 +0.88%
2016 -3.76 0.01 1.63 0.01 2.43 1.71 1.77 -0.38 0.57 -2.00 0.46 2.13 +4.49%
2017 -0.01 5.76 1.40 -0.60 0.62 -1.89 -2.57 0.53 1.04 1.61 -0.98 2.39 +7.28%
2018 -0.53 -2.58 -0.46 0.89 3.15 0.41 3.26 -0.26 0.17 -1.42 2.59 -6.27 -1.43%
2019 5.82 3.47 3.74 2.27 -3.01 1.69 1.15 0.68 2.15 0.86 1.86 2.03 +24.94%
2020 1.18 -5.53 -6.04 6.54 1.56 0.36 1.11 0.93 1.80 -3.83 3.08 1.31 +1.76%
2021 -2.16 -1.71 8.02 1.56 1.05 3.25 1.45 1.65 -2.92 4.42 0.65 5.81 +22.53%
2022 -3.66 -2.42 1.42 1.30 -2.80 -2.12 6.58 -2.67 -5.50 2.62 4.90 -5.29 -8.17%
2023 2.83 -1.02 2.88 2.79 -1.48 1.29 0.74 -2.72 -2.35 -0.83 4.12 2.28 +8.55%
2024 2.82 1.38 1.78 -1.12 2.40 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.18% 6.78% 7.65% 9.71% 12.05%
Коэффициент Шарпа 2.31 2.78 0.57 0.34 0.33
Лучший месяц +2.82% +4.12% +4.12% +6.58% +8.02%
Худший месяц -1.12% -1.12% -2.72% -5.50% -6.04%
Максимальный убыток -3.65% -3.65% -7.20% -12.60% -23.41%
Outperformance -5.78% - -16.02% +8.97% +3.83%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Equities Dividend Klasse AI paying dividend 1,194.0800 +8.19% +22.75%
BL Equities Dividend Klasse BI U... reinvestment 1,310.2100 +9.93% +29.52%
BL Equities Dividend Klasse BI reinvestment 1,227.2500 +8.19% +22.75%
BL Equities Dividend Klasse B reinvestment 263.2800 +7.42% +20.13%
BL Equities Dividend Klasse A paying dividend 186.1800 +7.44% +20.18%
BL Equities Dividend Klasse AR paying dividend 200.4000 +7.40% +19.33%
BL Equities Dividend Klasse BR reinvestment 241.0100 +7.17% +19.32%
BL Equities Dividend Klasse B US... reinvestment 255.4100 +9.12% +26.04%
BL Equities Dividend Klasse AM paying dividend 191.6800 +7.79% +21.41%
BL Equities Dividend Klasse BM reinvestment 271.1100 +7.84% +21.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.44%
6 месяцев  
+10.67%
1 год  
+8.19%
3 года  
+22.75%
5 лет  
+45.95%
10 лет  
+101.55%
С самого начала  
+176.86%
Год
2023  
+8.55%
2022
  -8.17%
2021  
+22.53%
2020  
+1.76%
2019  
+24.94%
2018
  -1.43%
2017  
+7.28%
2016  
+4.49%
2015  
+0.88%
 

Дивиденды

06.02.2024 18.87 EUR
07.02.2023 13.92 EUR
08.02.2022 17.43 EUR
09.02.2021 15.71 EUR
04.02.2020 17.69 EUR
05.02.2019 15.23 EUR
26.01.2018 16.85 EUR
26.01.2017 19.68 EUR
29.01.2016 23.87 EUR
30.01.2015 20.56 EUR
31.01.2014 30.41 EUR
29.01.2013 28.54 EUR
31.01.2012 26.09 EUR