RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BL Equities Dividend Klasse AI/  LU0495663105  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.+2,7500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 194,0800EUR +0,23% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - - - - - - - - 3,21 -
2011 -1,92 -0,21 1,05 0,31 2,40 -2,43 2,20 -3,98 -0,93 2,63 -0,14 3,59 +2,33%
2012 1,84 1,75 1,56 0,96 0,12 1,04 4,39 -1,11 0,59 -0,98 -0,16 -0,03 +10,31%
2013 0,44 1,92 2,08 0,12 0,78 -2,34 0,22 -0,64 1,44 2,68 0,57 0,54 +7,99%
2014 -0,38 2,99 0,87 1,59 3,77 0,33 1,29 1,64 0,48 1,42 2,26 0,02 +17,45%
2015 6,52 3,23 2,34 -0,38 -0,20 -4,07 1,82 -7,90 -3,08 6,24 1,02 -3,64 +0,88%
2016 -3,76 0,01 1,63 0,01 2,43 1,71 1,77 -0,38 0,57 -2,00 0,46 2,13 +4,49%
2017 -0,01 5,76 1,40 -0,60 0,62 -1,89 -2,57 0,53 1,04 1,61 -0,98 2,39 +7,28%
2018 -0,53 -2,58 -0,46 0,89 3,15 0,41 3,26 -0,26 0,17 -1,42 2,59 -6,27 -1,43%
2019 5,82 3,47 3,74 2,27 -3,01 1,69 1,15 0,68 2,15 0,86 1,86 2,03 +24,94%
2020 1,18 -5,53 -6,04 6,54 1,56 0,36 1,11 0,93 1,80 -3,83 3,08 1,31 +1,76%
2021 -2,16 -1,71 8,02 1,56 1,05 3,25 1,45 1,65 -2,92 4,42 0,65 5,81 +22,53%
2022 -3,66 -2,42 1,42 1,30 -2,80 -2,12 6,58 -2,67 -5,50 2,62 4,90 -5,29 -8,17%
2023 2,83 -1,02 2,88 2,79 -1,48 1,29 0,74 -2,72 -2,35 -0,83 4,12 2,28 +8,55%
2024 2,82 1,38 1,78 -1,12 2,40 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,18% 6,78% 7,65% 9,71% 12,05%
Sharpe ráta 2,31 2,78 0,57 0,34 0,33
Legjobb hónap +2,82% +4,12% +4,12% +6,58% +8,02%
Legrosszabb hónap -1,12% -1,12% -2,72% -5,50% -6,04%
Maximális veszteség -3,65% -3,65% -7,20% -12,60% -23,41%
Túlteljesítés -5,78% - -16,02% +8,97% +3,83%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BL Equities Dividend Klasse AI Osztalékfizetés 1 194,0800 +8,19% +22,75%
BL Equities Dividend Klasse BI U... Újrabefektetés 1 310,2100 +9,93% +29,52%
BL Equities Dividend Klasse BI Újrabefektetés 1 227,2500 +8,19% +22,75%
BL Equities Dividend Klasse B Újrabefektetés 263,2800 +7,42% +20,13%
BL Equities Dividend Klasse A Osztalékfizetés 186,1800 +7,44% +20,18%
BL Equities Dividend Klasse AR Osztalékfizetés 200,4000 +7,40% +19,33%
BL Equities Dividend Klasse BR Újrabefektetés 241,0100 +7,17% +19,32%
BL Equities Dividend Klasse B US... Újrabefektetés 255,4100 +9,12% +26,04%
BL Equities Dividend Klasse AM Osztalékfizetés 191,6800 +7,79% +21,41%
BL Equities Dividend Klasse BM Újrabefektetés 271,1100 +7,84% +21,52%

Teljesítmény

YTD  
+7,44%
6 Hónap  
+10,67%
1 Év  
+8,19%
3 Év  
+22,75%
5 Év  
+45,95%
10 Év  
+101,55%
Kezdettől  
+176,86%
Év
2023  
+8,55%
2022
  -8,17%
2021  
+22,53%
2020  
+1,76%
2019  
+24,94%
2018
  -1,43%
2017  
+7,28%
2016  
+4,49%
2015  
+0,88%
 

Osztalék

2024. 02. 06. 18,87 EUR
2023. 02. 07. 13,92 EUR
2022. 02. 08. 17,43 EUR
2021. 02. 09. 15,71 EUR
2020. 02. 04. 17,69 EUR
2019. 02. 05. 15,23 EUR
2018. 01. 26. 16,85 EUR
2017. 01. 26. 19,68 EUR
2016. 01. 29. 23,87 EUR
2015. 01. 30. 20,56 EUR
2014. 01. 31. 30,41 EUR
2013. 01. 29. 28,54 EUR
2012. 01. 31. 26,09 EUR