NAV26/04/2024 Chg.+2.5300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
183.3000EUR +1.40% paying dividend Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Stratégie d'investissement

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
 

Objectif d'investissement

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC World NR
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 06/02/2024
Banque dépositaire: Banque de Luxembourg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Actif net: 773.99 Mio.  EUR
Date de lancement: 31/10/2007
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.25%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adresse: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Actifs

Stocks
 
90.91%
Cash
 
9.09%

Pays

United States of America
 
27.49%
United Kingdom
 
19.54%
Switzerland
 
13.58%
France
 
10.42%
Cash
 
9.09%
Canada
 
4.52%
Denmark
 
3.59%
Ireland
 
3.05%
Taiwan, Province Of China
 
2.89%
Finland
 
2.82%
Vietnam
 
1.17%
South Africa
 
1.12%
Australia
 
0.72%

Branches

Consumer goods
 
40.70%
Industry
 
21.98%
IT/Telecommunication
 
10.16%
Cash
 
9.09%
Utilities
 
7.13%
Healthcare
 
5.48%
Commodities
 
4.31%
Finance
 
1.15%