DetallesGráficoPerfilMatriz de riesgoNoticiasDocumentos

BL Equities Dividend Klasse A/  LU0309191491  /

Fonds
NAV13/06/2024 Diferencia+0.9100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
185.3400EUR +0.49% paying dividend Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2007 - - - - - - - - - - -3.58 0.28 -
2008 -4.95 0.81 -5.04 4.10 0.38 -9.16 1.75 0.13 -7.52 -5.80 -2.81 -0.44 -25.82%
2009 2.36 -5.44 1.38 7.08 5.41 0.30 4.90 2.68 1.49 0.99 -1.42 5.24 +27.25%
2010 1.67 0.77 4.41 -0.21 -2.35 1.96 0.34 3.37 1.07 1.20 0.97 3.18 +17.46%
2011 -1.96 -0.24 1.03 0.30 2.36 -2.45 2.17 -4.00 -0.96 2.61 -0.16 3.57 +2.01%
2012 2.62 1.72 1.53 0.93 0.09 1.00 4.34 -1.15 0.55 -1.04 -0.20 -0.08 +10.69%
2013 0.39 1.89 2.03 0.07 0.74 -2.39 0.17 -0.68 1.40 2.63 0.52 0.50 +7.41%
2014 -0.43 2.95 0.82 1.54 3.72 0.29 1.24 1.60 0.43 1.37 2.22 -0.03 +16.81%
2015 6.47 3.19 2.28 -0.42 -0.25 -4.11 1.77 -7.94 -3.13 6.20 0.97 -3.68 +0.34%
2016 -3.82 -0.04 1.58 -0.03 2.38 1.67 1.73 -0.43 0.53 -2.04 0.42 2.08 +3.90%
2017 -0.07 5.71 1.34 -0.66 0.56 -1.95 -2.62 0.47 0.99 1.55 -1.04 2.34 +6.54%
2018 -0.59 -2.64 -0.51 0.84 3.09 0.36 3.20 -0.32 0.12 -1.48 2.53 -6.32 -2.11%
2019 5.76 3.41 3.68 2.21 -3.06 1.63 1.09 0.63 2.08 0.81 1.81 1.97 +24.08%
2020 1.12 -5.58 -6.09 6.48 1.51 0.29 1.06 0.88 1.74 -3.88 3.02 1.24 +1.06%
2021 -2.22 -1.77 7.95 1.51 0.99 3.19 1.35 1.59 -2.98 4.35 0.59 5.75 +21.64%
2022 -3.72 -2.47 1.36 1.25 -2.86 -2.18 6.52 -2.74 -5.55 2.56 4.84 -5.34 -8.80%
2023 2.77 -1.08 2.82 2.73 -1.54 1.23 0.68 -2.78 -2.41 -0.88 4.06 2.23 +7.80%
2024 2.76 1.33 1.72 -1.17 -0.09 1.99 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 7.43% 7.18% 7.57% 9.75% 12.07%
Índice de Sharpe 1.59 1.38 0.55 0.17 0.26
El mes mejor +2.76% +2.76% +4.06% +6.52% +7.95%
El mes peor -1.17% -1.17% -2.78% -5.55% -6.09%
Pérdida máxima -3.71% -3.71% -7.36% -12.87% -23.45%
Rendimiento superior +11.53% - +11.40% +17.36% +13.07%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
BL Equities Dividend Klasse AI paying dividend 1,189.2100 +8.61% +19.49%
BL Equities Dividend Klasse BI U... reinvestment 1,305.8900 +10.28% +26.10%
BL Equities Dividend Klasse BI reinvestment 1,222.2500 +8.61% +19.49%
BL Equities Dividend Klasse B reinvestment 262.1000 +7.84% +16.94%
BL Equities Dividend Klasse A paying dividend 185.3400 +7.86% +16.98%
BL Equities Dividend Klasse AR paying dividend 199.4700 +7.82% +16.16%
BL Equities Dividend Klasse BR reinvestment 239.8900 +7.59% +16.15%
BL Equities Dividend Klasse B US... reinvestment 254.4900 +9.51% +22.77%
BL Equities Dividend Klasse AM paying dividend 190.8600 +8.20% +18.18%
BL Equities Dividend Klasse BM reinvestment 269.9600 +8.26% +18.29%

Performance

Año hasta la fecha  
+6.66%
6 Meses  
+6.59%
Promedio móvil  
+7.86%
3 Años  
+16.98%
5 Años  
+39.13%
10 Años  
+84.34%
Desde el principio  
+164.09%
Año
2023  
+7.80%
2022
  -8.80%
2021  
+21.64%
2020  
+1.06%
2019  
+24.08%
2018
  -2.11%
2017  
+6.54%
2016  
+3.90%
2015  
+0.34%
 

Dividendos

06/02/2024 1.77 EUR
07/02/2023 0.98 EUR
08/02/2022 1.64 EUR
09/02/2021 1.45 EUR
04/02/2020 1.83 EUR
05/02/2019 1.52 EUR
26/01/2018 2.02 EUR
26/01/2017 2.88 EUR
29/01/2016 3.27 EUR
30/01/2015 3.08 EUR
31/01/2014 3.98 EUR
29/01/2013 4.11 EUR
31/01/2012 4.90 EUR
31/01/2011 1.82 EUR
10/06/2010 2.16 EUR
11/06/2009 2.92 EUR