BL Equities Dividend Klasse A
LU0309191491
BL Equities Dividend Klasse A/ LU0309191491 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 186.3700EUR |
-0.12% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC World NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
06.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
| Объем фонда: |
782.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.10.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| Адрес: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Страны
| United States of America |
|
30.80% |
| United Kingdom |
|
15.70% |
| Switzerland |
|
14.49% |
| France |
|
10.26% |
| Cash |
|
9.19% |
| Canada |
|
4.53% |
| Denmark |
|
3.60% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.16% |
| Ireland |
|
2.69% |
| Finland |
|
2.65% |
| South Africa |
|
1.15% |
| Vietnam |
|
1.09% |
| Australia |
|
0.69% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
38.44% |
| Industry |
|
22.25% |
| IT/Telecommunication |
|
10.58% |
| Cash |
|
9.19% |
| Utilities |
|
7.15% |
| Healthcare |
|
6.76% |
| Commodities |
|
4.50% |
| Finance |
|
1.13% |
