BL Equities Dividend Klasse A
LU0309191491
BL Equities Dividend Klasse A/ LU0309191491 /
NAV17.05.2024 |
Zm.-0,2200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
186,3700EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC World NR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
06.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
Aktywa: |
782,82 mln
EUR
|
Data startu: |
31.10.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adres: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Aktywa
Akcje |
|
90,81% |
Gotówka |
|
9,19% |
Kraje
USA |
|
30,80% |
Wielka Brytania |
|
15,70% |
Szwajcaria |
|
14,49% |
Francja |
|
10,26% |
Gotówka |
|
9,19% |
Kanada |
|
4,53% |
Dania |
|
3,60% |
Tajwan, Chiny |
|
3,16% |
Irlandia |
|
2,69% |
Finlandia |
|
2,65% |
Afryka Południowa |
|
1,15% |
Wietnam |
|
1,09% |
Australia |
|
0,69% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
38,44% |
Przemysł |
|
22,25% |
IT/Telekomunikacja |
|
10,58% |
Pieniądze |
|
9,19% |
Dostawcy |
|
7,15% |
Opieka zdrowotna |
|
6,76% |
Towary |
|
4,50% |
Finanse |
|
1,13% |