NAV17/05/2024 Var.-0.2200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
186.3700EUR -0.12% paying dividend Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
 

Investment goal

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC World NR
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 06/02/2024
Banca depositaria: Banque de Luxembourg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Volume del fondo: 782.82 mill.  EUR
Data di lancio: 31/10/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.25%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Indirizzo: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Attività

Stocks
 
90.81%
Cash
 
9.19%

Paesi

United States of America
 
30.80%
United Kingdom
 
15.70%
Switzerland
 
14.49%
France
 
10.26%
Cash
 
9.19%
Canada
 
4.53%
Denmark
 
3.60%
Taiwan, Province Of China
 
3.16%
Ireland
 
2.69%
Finland
 
2.65%
South Africa
 
1.15%
Vietnam
 
1.09%
Australia
 
0.69%

Filiali

Consumer goods
 
38.44%
Industry
 
22.25%
IT/Telecommunication
 
10.58%
Cash
 
9.19%
Utilities
 
7.15%
Healthcare
 
6.76%
Commodities
 
4.50%
Finance
 
1.13%