BL Equities Dividend Klasse A
LU0309191491
BL Equities Dividend Klasse A/ LU0309191491 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
186,5900EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC World NR |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 06. |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
Alap forgalma: |
784,89 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 10. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Cím: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Eszközök
Részvények |
|
90,81% |
Készpénz |
|
9,19% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
30,80% |
Egyesült Királyság |
|
15,70% |
Svájc |
|
14,49% |
Franciaország |
|
10,26% |
Készpénz |
|
9,19% |
Kanada |
|
4,53% |
Dánia |
|
3,60% |
Tajvan, Kína |
|
3,16% |
Írország |
|
2,69% |
Finnország |
|
2,65% |
Dél-Afrika |
|
1,15% |
Vietnam |
|
1,09% |
Ausztrália |
|
0,69% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
38,44% |
Ipar |
|
22,25% |
IT/Telekommunikáció |
|
10,58% |
Készpénz |
|
9,19% |
Szállító |
|
7,15% |
Egészségügy |
|
6,76% |
Árupiac |
|
4,50% |
Pénzügy |
|
1,13% |