NAV2024. 05. 16. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
186,5900EUR +0,11% Osztalékfizetés Részvény Világszerte BLI - Ban.d.Lux.Inv. 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC World NR
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 02. 06.
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Alap forgalma: 784,89 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2007. 10. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Részvények
 
90,81%
Készpénz
 
9,19%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
30,80%
Egyesült Királyság
 
15,70%
Svájc
 
14,49%
Franciaország
 
10,26%
Készpénz
 
9,19%
Kanada
 
4,53%
Dánia
 
3,60%
Tajvan, Kína
 
3,16%
Írország
 
2,69%
Finnország
 
2,65%
Dél-Afrika
 
1,15%
Vietnam
 
1,09%
Ausztrália
 
0,69%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
38,44%
Ipar
 
22,25%
IT/Telekommunikáció
 
10,58%
Készpénz
 
9,19%
Szállító
 
7,15%
Egészségügy
 
6,76%
Árupiac
 
4,50%
Pénzügy
 
1,13%