BL Equities Dividend Klasse A
LU0309191491
BL Equities Dividend Klasse A/ LU0309191491 /
NAV17/05/2024 |
Chg.-0.2200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
186.3700EUR |
-0.12% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt. Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.
Investment goal
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC World NR |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
06/02/2024 |
Depository bank: |
Banque de Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Guy Wagner, Jeremie Fastnacht |
Fund volume: |
782.82 mill.
EUR
|
Launch date: |
31/10/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Address: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Countries
United States of America |
|
30.80% |
United Kingdom |
|
15.70% |
Switzerland |
|
14.49% |
France |
|
10.26% |
Cash |
|
9.19% |
Canada |
|
4.53% |
Denmark |
|
3.60% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.16% |
Ireland |
|
2.69% |
Finland |
|
2.65% |
South Africa |
|
1.15% |
Vietnam |
|
1.09% |
Australia |
|
0.69% |
Branches
Consumer goods |
|
38.44% |
Industry |
|
22.25% |
IT/Telecommunication |
|
10.58% |
Cash |
|
9.19% |
Utilities |
|
7.15% |
Healthcare |
|
6.76% |
Commodities |
|
4.50% |
Finance |
|
1.13% |