ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Equities Dividend Klasse A/  LU0309191491  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.9100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
185.3400EUR +0.49% paying dividend Equity Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - -3.58 0.28 -
2008 -4.95 0.81 -5.04 4.10 0.38 -9.16 1.75 0.13 -7.52 -5.80 -2.81 -0.44 -25.82%
2009 2.36 -5.44 1.38 7.08 5.41 0.30 4.90 2.68 1.49 0.99 -1.42 5.24 +27.25%
2010 1.67 0.77 4.41 -0.21 -2.35 1.96 0.34 3.37 1.07 1.20 0.97 3.18 +17.46%
2011 -1.96 -0.24 1.03 0.30 2.36 -2.45 2.17 -4.00 -0.96 2.61 -0.16 3.57 +2.01%
2012 2.62 1.72 1.53 0.93 0.09 1.00 4.34 -1.15 0.55 -1.04 -0.20 -0.08 +10.69%
2013 0.39 1.89 2.03 0.07 0.74 -2.39 0.17 -0.68 1.40 2.63 0.52 0.50 +7.41%
2014 -0.43 2.95 0.82 1.54 3.72 0.29 1.24 1.60 0.43 1.37 2.22 -0.03 +16.81%
2015 6.47 3.19 2.28 -0.42 -0.25 -4.11 1.77 -7.94 -3.13 6.20 0.97 -3.68 +0.34%
2016 -3.82 -0.04 1.58 -0.03 2.38 1.67 1.73 -0.43 0.53 -2.04 0.42 2.08 +3.90%
2017 -0.07 5.71 1.34 -0.66 0.56 -1.95 -2.62 0.47 0.99 1.55 -1.04 2.34 +6.54%
2018 -0.59 -2.64 -0.51 0.84 3.09 0.36 3.20 -0.32 0.12 -1.48 2.53 -6.32 -2.11%
2019 5.76 3.41 3.68 2.21 -3.06 1.63 1.09 0.63 2.08 0.81 1.81 1.97 +24.08%
2020 1.12 -5.58 -6.09 6.48 1.51 0.29 1.06 0.88 1.74 -3.88 3.02 1.24 +1.06%
2021 -2.22 -1.77 7.95 1.51 0.99 3.19 1.35 1.59 -2.98 4.35 0.59 5.75 +21.64%
2022 -3.72 -2.47 1.36 1.25 -2.86 -2.18 6.52 -2.74 -5.55 2.56 4.84 -5.34 -8.80%
2023 2.77 -1.08 2.82 2.73 -1.54 1.23 0.68 -2.78 -2.41 -0.88 4.06 2.23 +7.80%
2024 2.76 1.33 1.72 -1.17 -0.09 1.99 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.43% 7.18% 7.57% 9.75% 12.07%
Коэффициент Шарпа 1.59 1.38 0.55 0.17 0.26
Лучший месяц +2.76% +2.76% +4.06% +6.52% +7.95%
Худший месяц -1.17% -1.17% -2.78% -5.55% -6.09%
Максимальный убыток -3.71% -3.71% -7.36% -12.87% -23.45%
Outperformance +11.53% - +11.40% +17.36% +13.07%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Equities Dividend Klasse AI paying dividend 1,189.2100 +8.61% +19.49%
BL Equities Dividend Klasse BI U... reinvestment 1,305.8900 +10.28% +26.10%
BL Equities Dividend Klasse BI reinvestment 1,222.2500 +8.61% +19.49%
BL Equities Dividend Klasse B reinvestment 262.1000 +7.84% +16.94%
BL Equities Dividend Klasse A paying dividend 185.3400 +7.86% +16.98%
BL Equities Dividend Klasse AR paying dividend 199.4700 +7.82% +16.16%
BL Equities Dividend Klasse BR reinvestment 239.8900 +7.59% +16.15%
BL Equities Dividend Klasse B US... reinvestment 254.4900 +9.51% +22.77%
BL Equities Dividend Klasse AM paying dividend 190.8600 +8.20% +18.18%
BL Equities Dividend Klasse BM reinvestment 269.9600 +8.26% +18.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.66%
6 месяцев  
+6.59%
1 год  
+7.86%
3 года  
+16.98%
5 лет  
+39.13%
10 лет  
+84.34%
С самого начала  
+164.09%
Год
2023  
+7.80%
2022
  -8.80%
2021  
+21.64%
2020  
+1.06%
2019  
+24.08%
2018
  -2.11%
2017  
+6.54%
2016  
+3.90%
2015  
+0.34%
 

Дивиденды

06.02.2024 1.77 EUR
07.02.2023 0.98 EUR
08.02.2022 1.64 EUR
09.02.2021 1.45 EUR
04.02.2020 1.83 EUR
05.02.2019 1.52 EUR
26.01.2018 2.02 EUR
26.01.2017 2.88 EUR
29.01.2016 3.27 EUR
30.01.2015 3.08 EUR
31.01.2014 3.98 EUR
29.01.2013 4.11 EUR
31.01.2012 4.90 EUR
31.01.2011 1.82 EUR
10.06.2010 2.16 EUR
11.06.2009 2.92 EUR