BL Bond Euro Klasse B/ LU0093570769 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 89.1100EUR | +0.18% | reinvestment | Bonds Worldwide | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Jean-Philippe Donge |
| Объем фонда: | 331.61 млн EUR |
| Дата запуска: | 16.09.1988 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
|---|---|
| Адрес: | 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.banquedeluxembourg.com |
Активы
| Bonds | 96.12% | |
| Cash | 3.38% | |
| Other Assets | 0.50% |
Страны
| Supranational | 43.18% | |
| Germany | 20.12% | |
| France | 10.49% | |
| Belgium | 6.18% | |
| Netherlands | 5.54% | |
| Ireland | 4.25% | |
| Austria | 4.00% | |
| Cash | 3.38% | |
| Luxembourg | 2.36% | |
| Другие | 0.50% |
Валюта
| Euro | 96.09% | |
| Другие | 3.91% |
