BL Bond Euro Klasse B/ LU0093570769 /
| NAV18.06.2024 | Zm.+0,1600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 89,1100EUR | +0,18% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Banque de Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Jean-Philippe Donge |
| Aktywa: | 331,61 mln EUR |
| Data startu: | 16.09.1988 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,04% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
|---|---|
| Adres: | 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.banquedeluxembourg.com |
Aktywa
| Obligacje | 96,12% | |
| Gotówka | 3,38% | |
| Inne aktywa | 0,50% |
Kraje
| Ponadnarodowa | 43,18% | |
| Niemcy | 20,12% | |
| Francja | 10,49% | |
| Belgia | 6,18% | |
| Holandia | 5,54% | |
| Irlandia | 4,25% | |
| Austria | 4,00% | |
| Gotówka | 3,38% | |
| Luxemburg | 2,36% | |
| Inne | 0,50% |
Waluty
| Euro | 96,09% | |
| Inne | 3,91% |
