NAV2024. 09. 19. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,3200EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Befektetési stratégia

Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in EUR. The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds. The sub-fund may invest up to 25% of its net assets in any security which represents a bond issue. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio's exposure. The investment manager implements sustainable investments in the portfolio through investments in impact bonds. Investments are made without any geographical or sector-based restrictions. Two-thirds of the net assets are invested in issues expressed in EUR. Investments may, however, be made in currencies other than the euro, provided foreign-exchange risks are hedged. Bonds and other equivalent securities may be issued by companies, states or other entities.
 

Befektetési cél

Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in EUR. The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Jean-Philippe Donge
Alap forgalma: 334,37 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1988. 09. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,28%
Készpénz
 
1,72%

Országok

Supernational
 
44,17%
Németország
 
20,61%
Franciaország
 
10,61%
Belgium
 
6,35%
Hollandia
 
5,69%
Írország
 
4,35%
Ausztria
 
4,09%
Luxemburg
 
2,41%
Készpénz
 
1,72%

Devizák

Euro
 
98,25%
Egyéb
 
1,75%