BL Bond Euro Klasse B
LU0093570769
BL Bond Euro Klasse B/ LU0093570769 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
91,3200EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Befektetési stratégia
Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in EUR. The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds.
The sub-fund may invest up to 25% of its net assets in any security which represents a bond issue. In order to achieve its objective, the sub-fund may invest a maximum of 10% of its net assets in open-ended investment funds. The sub-fund may also use derivative products for hedging purposes or in order to optimise the portfolio's exposure. The investment manager implements sustainable investments in the portfolio through investments in impact bonds. Investments are made without any geographical or sector-based restrictions. Two-thirds of the net assets are invested in issues expressed in EUR. Investments may, however, be made in currencies other than the euro, provided foreign-exchange risks are hedged. Bonds and other equivalent securities may be issued by companies, states or other entities.
Befektetési cél
Protection of capital and a reward exceeding a monetary investment in EUR. The sub-fund invests a minimum of two-thirds of its net assets in fixed or variable-rate bonds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jean-Philippe Donge |
Alap forgalma: |
334,37 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1988. 09. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Cím: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,28% |
Készpénz |
|
1,72% |
Országok
Supernational |
|
44,17% |
Németország |
|
20,61% |
Franciaország |
|
10,61% |
Belgium |
|
6,35% |
Hollandia |
|
5,69% |
Írország |
|
4,35% |
Ausztria |
|
4,09% |
Luxemburg |
|
2,41% |
Készpénz |
|
1,72% |