BL Bond Euro Klasse A/ LU0093570686 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 194,9900EUR | +0,17% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2020. 02. 04. |
| Letétkezelő bank: | Banque de Luxembourg |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Jean-Philippe Donge |
| Alap forgalma: | 331,61 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1988. 09. 16. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,04% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
|---|---|
| Cím: | 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.banquedeluxembourg.com |
Eszközök
| Kötvények | 96,12% | |
| Készpénz | 3,38% | |
| Egyéb eszközök | 0,50% |
Országok
| Supernational | 43,18% | |
| Németország | 20,12% | |
| Franciaország | 10,49% | |
| Belgium | 6,18% | |
| Hollandia | 5,54% | |
| Írország | 4,25% | |
| Ausztria | 4,00% | |
| Készpénz | 3,38% | |
| Luxemburg | 2,36% | |
| Egyéb | 0,50% |
Devizák
| Euro | 96,09% | |
| Egyéb | 3,91% |
