BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BC
LU1008595487
BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BC/ LU1008595487 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 78.5100USD |
+0.29% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Jean-Philippe Donge |
| Объем фонда: |
198.95 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.03.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| Адрес: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Активы
| Bonds |
|
80.67% |
| Cash |
|
17.30% |
| Other Assets |
|
1.04% |
| Другие |
|
0.99% |
Страны
| Cash |
|
17.30% |
| Chile |
|
6.35% |
| Mexico |
|
5.70% |
| Philippines |
|
5.69% |
| Romania |
|
5.35% |
| Indonesia |
|
4.10% |
| Supranational |
|
4.02% |
| Morocco |
|
3.44% |
| Hungary |
|
3.20% |
| Peru |
|
3.11% |
| Montenegro |
|
3.08% |
| Colombia |
|
2.95% |
| South Africa |
|
2.90% |
| Serbia |
|
2.75% |
| Bulgaria |
|
2.50% |
| Другие |
|
27.56% |
Валюта
| Euro |
|
66.74% |
| US Dollar |
|
10.02% |
| Brazilian Real |
|
4.02% |
| Mexican Peso |
|
0.88% |
| Другие |
|
18.34% |
