BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BC
LU1008595487
BL Bond Emerging Markets Euro Klasse BC/ LU1008595487 /
| NAV2024. 06. 18. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 78,5100USD |
+0,29% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Jean-Philippe Donge |
| Alap forgalma: |
198,95 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 03. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
| Cím: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
80,67% |
| Készpénz |
|
17,30% |
| Egyéb eszközök |
|
1,04% |
| Egyéb |
|
0,99% |
Országok
| Készpénz |
|
17,30% |
| Chile |
|
6,35% |
| Mexikó |
|
5,70% |
| Fülöp-szigetek |
|
5,69% |
| Románia |
|
5,35% |
| Indonézia |
|
4,10% |
| Supernational |
|
4,02% |
| Marokkó |
|
3,44% |
| Magyarország |
|
3,20% |
| Peru |
|
3,11% |
| Montenegró |
|
3,08% |
| Kolumbia |
|
2,95% |
| Dél-Afrika |
|
2,90% |
| Szerbia |
|
2,75% |
| Bulgária |
|
2,50% |
| Egyéb |
|
27,56% |
Devizák
| Euro |
|
66,74% |
| US Dollár |
|
10,02% |
| Brazil Reál |
|
4,02% |
| Mexikói Peso |
|
0,88% |
| Egyéb |
|
18,34% |
