BL Bond Emerging Markets Euro Klasse B
LU1008595214
BL Bond Emerging Markets Euro Klasse B/ LU1008595214 /
NAV18/06/2024 |
Var.+0.0900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
100.6400EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Investment strategy
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
Investment goal
Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Banque de Luxembourg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Jean-Philippe Donge |
Volume del fondo: |
198.95 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
31/03/2014 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.40% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Indirizzo: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Attività
Bonds |
|
80.67% |
Cash |
|
17.30% |
Other Assets |
|
1.04% |
Altri |
|
0.99% |
Paesi
Cash |
|
17.30% |
Chile |
|
6.35% |
Mexico |
|
5.70% |
Philippines |
|
5.69% |
Romania |
|
5.35% |
Indonesia |
|
4.10% |
Supranational |
|
4.02% |
Morocco |
|
3.44% |
Hungary |
|
3.20% |
Peru |
|
3.11% |
Montenegro |
|
3.08% |
Colombia |
|
2.95% |
South Africa |
|
2.90% |
Serbia |
|
2.75% |
Bulgaria |
|
2.50% |
Altri |
|
27.56% |
Cambi
Euro |
|
66.74% |
US Dollar |
|
10.02% |
Brazilian Real |
|
4.02% |
Mexican Peso |
|
0.88% |
Altri |
|
18.34% |