NAV18/06/2024 Var.+0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
100.6400EUR +0.09% reinvestment Bonds Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Investment strategy

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Ebenfalls kann der Teilfonds bis zu 25% seines Vermögens in strukturierten Produkten (Finanzinstrumenten, deren Wert von verschiedenen Basisanlagen abhängig ist) anlegen. Anlagen in strukturierten Produkten werden als Wertpapiere klassifiziert, und die entsprechenden Basiswerte können sich unter anderem aus einzelnen Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, börsengehandelten Schuldverschreibungen oder Wechselkursindizes zusammensetzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
 

Investment goal

Streben nach einer Rendite und einer Kapitalsteigerung, bei gemäßigter Volatilität.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Banque de Luxembourg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Jean-Philippe Donge
Volume del fondo: 198.95 mill.  EUR
Data di lancio: 31/03/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Indirizzo: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Attività

Bonds
 
80.67%
Cash
 
17.30%
Other Assets
 
1.04%
Altri
 
0.99%

Paesi

Cash
 
17.30%
Chile
 
6.35%
Mexico
 
5.70%
Philippines
 
5.69%
Romania
 
5.35%
Indonesia
 
4.10%
Supranational
 
4.02%
Morocco
 
3.44%
Hungary
 
3.20%
Peru
 
3.11%
Montenegro
 
3.08%
Colombia
 
2.95%
South Africa
 
2.90%
Serbia
 
2.75%
Bulgaria
 
2.50%
Altri
 
27.56%

Cambi

Euro
 
66.74%
US Dollar
 
10.02%
Brazilian Real
 
4.02%
Mexican Peso
 
0.88%
Altri
 
18.34%