BL Bond Emerging Markets Euro Klasse A/ LU1008595057 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 77,4500EUR | +0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 2,02 | 0,01 | 1,23 | 1,81 | 1,26 | 0,77 | 0,60 | -0,16 | - |
| 2015 | 3,41 | -0,05 | 1,02 | -1,35 | -0,24 | -1,23 | 0,31 | -1,16 | -1,46 | 1,73 | 1,18 | -1,41 | +0,63% |
| 2016 | 0,61 | 0,32 | 0,54 | 0,25 | 0,24 | 0,86 | 0,77 | 1,19 | -0,13 | 0,13 | -1,59 | 0,86 | +4,09% |
| 2017 | 0,04 | 1,15 | 0,11 | -0,11 | -0,17 | -0,56 | -0,54 | 0,33 | 0,21 | 0,45 | -0,27 | 0,20 | +0,82% |
| 2018 | -0,65 | -0,37 | -0,06 | -0,02 | -0,25 | -0,27 | 0,36 | -0,67 | 0,17 | -0,20 | -0,31 | -0,01 | -2,27% |
| 2019 | 0,49 | 0,19 | 0,37 | 0,01 | 0,30 | 0,66 | 0,61 | 0,26 | -0,25 | -0,43 | -0,37 | 0,18 | +2,05% |
| 2020 | 0,52 | -0,10 | -5,78 | -0,26 | 1,02 | 1,17 | 1,01 | 0,39 | 0,03 | 0,59 | 0,96 | 0,62 | -0,02% |
| 2021 | -0,05 | -0,80 | -0,38 | -0,09 | -0,08 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -0,80 | -0,72 | -0,54 | 0,33 | -2,17% |
| 2022 | -1,37 | -4,71 | -2,40 | -2,90 | -0,99 | -3,99 | 1,90 | -0,15 | -4,72 | -0,16 | 3,47 | -0,57 | -15,69% |
| 2023 | 1,36 | -1,35 | 0,70 | 0,29 | -0,04 | 0,93 | 0,94 | -0,35 | -1,19 | -0,13 | 2,45 | 3,35 | +7,08% |
| 2024 | 0,06 | 0,06 | 0,93 | -0,86 | 0,23 | -0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,40% | 2,34% | 2,69% | 2,92% | 2,56% |
| Sharpe ráta | -1,43 | -1,01 | 0,73 | -2,53 | -2,38 |
| Legjobb hónap | +3,35% | +3,35% | +3,35% | +3,47% | +3,47% |
| Legrosszabb hónap | -0,86% | -0,86% | -1,19% | -4,72% | -5,78% |
| Maximális veszteség | -1,55% | -1,55% | -2,24% | -20,44% | -21,66% |
| Túlteljesítés | -0,71% | - | -0,06% | -3,78% | -3,93% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | Újrabefektetés | 921,2200 | +5,94% | -9,59% | |
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | Osztalékfizetés | 77,4500 | +5,67% | -10,60% | |
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | Újrabefektetés | 100,6400 | +5,75% | -10,43% | |
| BL Bond Emerging Markets Euro Kl... | Újrabefektetés | 78,5100 | +3,97% | -18,84% |
Teljesítmény
| YTD | +0,13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,67% | ||
| 1 Év | +5,67% | ||
| 3 Év | -10,60% | ||
| 5 Év | -11,35% | ||
| 10 Év | -1,56% | ||
| Kezdettől | +0,56% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,08% | ||
| 2022 | -15,69% | ||
| 2021 | -2,17% | ||
| 2020 | -0,02% | ||
| 2019 | +2,05% | ||
| 2018 | -2,27% | ||
| 2017 | +0,82% | ||
| 2016 | +4,09% | ||
| 2015 | +0,63% | ||
Osztalék
| 2024. 02. 06. | 3,39 EUR |
| 2023. 02. 07. | 1,13 EUR |
| 2022. 02. 08. | 1,12 EUR |
| 2021. 02. 09. | 1,31 EUR |
| 2020. 02. 04. | 2,47 EUR |
| 2019. 02. 05. | 1,89 EUR |
| 2018. 01. 26. | 2,69 EUR |
| 2017. 01. 26. | 6,67 EUR |
| 2016. 01. 29. | 3,11 EUR |
| 2015. 01. 30. | 1,44 EUR |
