ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse BI/  LU1484145211  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+2.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,137.6000USD +0.19% reinvestment Bonds Emerging Markets BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 0.64 0.92 0.05 0.48 0.32 -0.22 0.73 0.73 -0.04 0.15 0.01 0.15 +4.00%
2018 -0.46 -1.06 0.05 -0.57 -0.61 -0.05 0.93 -0.95 0.39 -0.81 0.12 0.53 -2.50%
2019 2.17 0.45 0.94 0.07 0.74 2.34 0.80 -0.12 -0.09 0.30 0.21 0.72 +8.82%
2020 1.07 0.29 -5.04 1.39 2.68 1.44 2.09 0.01 -0.32 0.31 0.89 0.74 +5.45%
2021 -0.44 -1.72 -0.73 0.57 0.38 0.52 0.26 0.33 -1.01 -0.57 -0.53 0.60 -2.34%
2022 -1.36 -2.01 -1.56 -2.45 -0.22 -2.03 1.48 0.08 -3.04 -0.22 3.05 0.37 -7.79%
2023 2.09 -1.53 1.25 1.04 -0.64 0.56 0.93 -0.89 -2.40 -1.23 4.47 3.88 +7.53%
2024 -0.78 -0.51 1.16 -2.03 1.65 1.18 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.90% 4.17% 4.38% 3.67% 3.68%
Коэффициент Шарпа -0.60 0.49 0.40 -1.11 -0.71
Лучший месяц +3.88% +3.88% +4.47% +4.47% +4.47%
Худший месяц -2.03% -2.03% -2.40% -3.04% -5.04%
Максимальный убыток -2.35% -2.45% -5.12% -13.20% -13.87%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Bond Emerging Markets Dollar ... reinvestment 113.6300 +5.27% -1.95%
BL Bond Emerging Markets Dollar ... paying dividend 81.8900 +5.18% -2.18%
BL Bond Emerging Markets Dollar ... reinvestment 1,137.6000 +5.47% -1.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.62%
6 месяцев  
+2.84%
1 год  
+5.47%
3 года
  -1.12%
5 лет  
+5.73%
10 лет     -
С самого начала  
+13.80%
Год
2023  
+7.53%
2022
  -7.79%
2021
  -2.34%
2020  
+5.45%
2019  
+8.82%
2018
  -2.50%
2017  
+4.00%