BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/  LU1305479310  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,9500USD +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Strategia inwestycyjna

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries. The sub-fund will be invested to a lesser extent in the fixed or variable-rate bonds of private issuers from industrialised and developing countries. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. Up to 25% of the sub-fund"s assets may also be invested in structured products (instruments whose value depends on different investments). Investments in structured products are described as transferable securities and the underlying funds may comprise, inter alia, individual debt securities, baskets of debt securities, stock market bond products or exchange rate indices. The sub-fund may also use derivatives in order to hedge or optimise the portfolio"s exposure.
 

Cel inwestycyjny

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 06.02.2024
Bank depozytariusz: Banque de Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Jean-Philippe Donge
Aktywa: 51,59 mln  USD
Data startu: 31.08.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 0,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Adres: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Aktywa

Obligacje
 
92,93%
Gotówka
 
6,31%
Inne
 
0,76%

Kraje

Chile
 
7,38%
Panama
 
6,92%
Gotówka
 
6,31%
Indonezja
 
5,87%
Urugwaj
 
5,11%
Filipiny
 
5,08%
Kolumbia
 
4,86%
Dominikana
 
3,93%
Afryka Południowa
 
3,71%
Katar
 
3,21%
Oman
 
3,13%
Peru
 
3,13%
Kazachstan
 
2,88%
Serbia
 
2,87%
Kajmany
 
2,63%
Inne
 
32,98%

Waluty

Dolar amerykański
 
93,71%
Inne
 
6,29%