BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A
LU1305479310
BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/ LU1305479310 /
NAV19.09.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
85,9500USD |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Strategia inwestycyjna
Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries.
The sub-fund will be invested to a lesser extent in the fixed or variable-rate bonds of private issuers from industrialised and developing countries. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. Up to 25% of the sub-fund"s assets may also be invested in structured products (instruments whose value depends on different investments). Investments in structured products are described as transferable securities and the underlying funds may comprise, inter alia, individual debt securities, baskets of debt securities, stock market bond products or exchange rate indices. The sub-fund may also use derivatives in order to hedge or optimise the portfolio"s exposure.
Cel inwestycyjny
Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
06.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Jean-Philippe Donge |
Aktywa: |
51,59 mln
USD
|
Data startu: |
31.08.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Adres: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,93% |
Gotówka |
|
6,31% |
Inne |
|
0,76% |
Kraje
Chile |
|
7,38% |
Panama |
|
6,92% |
Gotówka |
|
6,31% |
Indonezja |
|
5,87% |
Urugwaj |
|
5,11% |
Filipiny |
|
5,08% |
Kolumbia |
|
4,86% |
Dominikana |
|
3,93% |
Afryka Południowa |
|
3,71% |
Katar |
|
3,21% |
Oman |
|
3,13% |
Peru |
|
3,13% |
Kazachstan |
|
2,88% |
Serbia |
|
2,87% |
Kajmany |
|
2,63% |
Inne |
|
32,98% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
93,71% |
Inne |
|
6,29% |