BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A
LU1305479310
BL Bond Emerging Markets Dollar Klasse A/ LU1305479310 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
85,9500USD |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Befektetési stratégia
Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries.
The sub-fund will be invested to a lesser extent in the fixed or variable-rate bonds of private issuers from industrialised and developing countries. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. Up to 25% of the sub-fund"s assets may also be invested in structured products (instruments whose value depends on different investments). Investments in structured products are described as transferable securities and the underlying funds may comprise, inter alia, individual debt securities, baskets of debt securities, stock market bond products or exchange rate indices. The sub-fund may also use derivatives in order to hedge or optimise the portfolio"s exposure.
Befektetési cél
Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 06. |
Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jean-Philippe Donge |
Alap forgalma: |
51,59 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 08. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,04% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Cím: |
14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.banquedeluxembourg.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,93% |
Készpénz |
|
6,31% |
Egyéb |
|
0,76% |
Országok
Chile |
|
7,38% |
Panama |
|
6,92% |
Készpénz |
|
6,31% |
Indonézia |
|
5,87% |
Uruguay |
|
5,11% |
Fülöp-szigetek |
|
5,08% |
Kolumbia |
|
4,86% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,93% |
Dél-Afrika |
|
3,71% |
Katar |
|
3,21% |
Omán |
|
3,13% |
Peru |
|
3,13% |
Kazahsztán |
|
2,88% |
Szerbia |
|
2,87% |
Kajmán-szigetek |
|
2,63% |
Egyéb |
|
32,98% |
Devizák
US Dollár |
|
93,71% |
Egyéb |
|
6,29% |