NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,9500USD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BLI - Ban.d.Lux.Inv. 

Befektetési stratégia

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries. The sub-fund will be invested to a lesser extent in the fixed or variable-rate bonds of private issuers from industrialised and developing countries. A maximum of 10% of the net assets may be invested in open-ended investment funds. Up to 25% of the sub-fund"s assets may also be invested in structured products (instruments whose value depends on different investments). Investments in structured products are described as transferable securities and the underlying funds may comprise, inter alia, individual debt securities, baskets of debt securities, stock market bond products or exchange rate indices. The sub-fund may also use derivatives in order to hedge or optimise the portfolio"s exposure.
 

Befektetési cél

Seeking a reward and a capital gain, with moderate volatility. The sub-fund will mainly be invested in fixed or variable-rate bonds issued by both industrialised and developing countries.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 02. 06.
Letétkezelő bank: Banque de Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Jean-Philippe Donge
Alap forgalma: 51,59 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 08. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: 0,04%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: BLI - Ban.d.Lux.Inv.
Cím: 14, boulevard Royal, 2449, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.banquedeluxembourg.com
 

Eszközök

Kötvények
 
92,93%
Készpénz
 
6,31%
Egyéb
 
0,76%

Országok

Chile
 
7,38%
Panama
 
6,92%
Készpénz
 
6,31%
Indonézia
 
5,87%
Uruguay
 
5,11%
Fülöp-szigetek
 
5,08%
Kolumbia
 
4,86%
Dominikai Köztársaság
 
3,93%
Dél-Afrika
 
3,71%
Katar
 
3,21%
Omán
 
3,13%
Peru
 
3,13%
Kazahsztán
 
2,88%
Szerbia
 
2,87%
Kajmán-szigetek
 
2,63%
Egyéb
 
32,98%

Devizák

US Dollár
 
93,71%
Egyéb
 
6,29%