ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BL Bond Dollar Klasse A/  LU0093570843  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение-0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
252.8700USD -0.08% paying dividend Bonds Worldwide BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1989 - - - - - - - - - - 1.14 1.37 -
1990 -1.27 -0.27 0.70 0.64 1.08 1.75 1.72 2.58 0.14 -0.59 1.78 1.13 -
1991 1.66 1.99 0.05 0.97 1.25 -0.16 1.02 1.98 1.72 1.57 0.24 0.79 -
1992 -0.54 -0.20 -0.24 0.57 1.38 1.17 2.25 -0.57 -1.78 0.43 -1.98 1.20 -
1993 0.83 1.92 1.05 0.60 0.11 0.85 0.75 0.91 0.50 1.07 -0.50 1.47 -
1994 1.85 -1.09 -3.05 -0.44 -0.17 -0.98 1.23 1.51 0.15 0.00 -0.33 -0.46 -
1995 -0.82 1.14 1.22 1.67 3.10 0.37 1.20 1.46 1.08 0.63 1.51 0.44 -
1996 0.85 -1.42 -0.07 -0.36 0.08 -0.42 0.92 0.72 0.60 2.75 1.41 -0.73 -
1997 -0.49 1.32 -1.43 0.61 0.52 2.01 2.84 -1.10 1.76 0.91 0.94 0.83 +8.99%
1998 1.06 0.19 0.86 -0.80 1.70 1.38 -0.20 2.19 3.57 0.98 -1.56 0.81 +10.56%
1999 0.44 -3.86 1.20 0.94 -2.40 -1.01 0.57 -0.21 0.18 -0.34 0.16 -0.48 -4.82%
2000 -0.02 1.10 2.16 -0.39 -0.38 2.37 1.00 1.19 0.26 1.35 1.68 2.44 +13.46%
2001 0.24 1.68 -0.01 -1.41 -0.37 1.55 1.97 1.44 1.82 1.98 -2.08 -1.71 +5.09%
2002 1.14 1.14 -2.79 2.13 0.99 1.17 1.86 2.94 2.60 -1.36 -1.21 3.02 +12.07%
2003 -0.51 1.26 -0.52 0.32 3.18 -0.83 -3.14 -0.30 2.41 -1.17 0.82 0.45 +1.83%
2004 0.68 1.26 1.12 -3.51 0.03 -0.32 0.87 2.36 0.59 0.50 -1.17 0.70 +3.04%
2005 0.93 -0.47 -1.23 2.49 0.58 0.79 -0.91 0.72 -0.65 -1.50 0.57 1.14 +2.42%
2006 -0.72 -0.20 -1.12 -0.68 0.27 -0.37 1.59 1.48 1.19 0.04 1.15 -0.65 +1.94%
2007 -0.63 2.28 -0.29 0.14 -0.51 -0.54 1.78 1.76 0.34 1.22 2.62 -0.29 +8.10%
2008 2.90 0.07 0.19 -0.56 -0.31 0.03 -0.10 0.30 0.51 -0.88 -0.67 0.16 +1.59%
2009 -0.14 0.25 0.81 -0.31 -0.43 0.71 -0.14 0.88 0.51 -0.32 1.96 -2.32 +1.41%
2010 1.21 -0.10 -0.82 1.62 1.85 1.20 0.55 1.67 0.75 0.43 -0.74 -2.20 +5.46%
2011 0.59 -0.62 0.11 0.87 1.47 -0.06 1.00 3.49 0.32 -0.34 1.30 -0.06 +8.32%
2012 0.48 0.12 -0.27 0.47 0.64 -0.03 0.89 -0.11 0.76 0.33 0.37 -0.38 +3.33%
2013 -0.77 0.30 0.02 0.77 -1.61 -2.20 0.09 -1.28 1.36 0.64 -0.74 -1.14 -4.51%
2014 2.22 0.44 -0.27 0.83 1.31 -0.13 -0.11 1.22 -1.19 0.80 1.01 -0.06 +6.19%
2015 3.16 -1.74 0.38 -0.40 -0.75 -1.10 1.22 -0.56 0.61 0.00 -0.50 -0.53 -0.30%
2016 2.11 1.03 0.57 -0.31 -0.06 2.54 0.35 -0.67 -0.05 -1.35 -3.25 -0.27 +0.53%
2017 0.32 0.32 0.13 0.63 0.55 -0.32 0.09 1.21 -1.06 -0.10 0.01 0.46 +2.25%
2018 -1.26 -0.74 0.64 -0.64 0.47 0.13 -0.27 0.44 -0.62 -0.33 0.56 1.18 -0.47%
2019 0.42 -0.18 1.47 -0.19 1.85 0.58 0.03 2.45 -0.70 0.00 -0.17 -0.21 +5.43%
2020 2.04 2.11 1.83 0.00 0.00 0.24 0.47 -0.47 0.04 -0.65 0.17 -0.07 +5.81%
2021 -0.36 -1.25 -0.91 0.41 0.27 -0.14 0.92 -0.29 -0.66 -0.75 0.14 -0.32 -2.93%
2022 -1.33 -0.44 -2.96 -2.85 0.60 -0.94 1.58 -2.53 -2.67 -0.95 2.65 -0.94 -10.43%
2023 2.20 -2.40 2.83 0.56 -1.28 -0.98 -0.32 -0.54 -2.31 -1.51 3.83 3.61 +3.47%
2024 -0.10 -1.82 0.61 -2.64 1.39 0.93 2.59 1.11 1.56 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.64% 5.61% 6.33% 5.97% 5.24%
Коэффициент Шарпа 0.28 1.45 0.80 -0.89 -0.71
Лучший месяц +3.61% +2.59% +3.83% +3.83% +3.83%
Худший месяц -2.64% -2.64% -2.64% -2.96% -2.96%
Максимальный убыток -4.28% -2.89% -4.54% -15.52% -17.98%
Outperformance +9.56% - +8.57% +8.05% +2.31%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BL Bond Dollar Klasse BI reinvestment 935.7400 +8.72% -4.45%
BL Bond Dollar Klasse B reinvestment 93.6200 +8.61% -5.21%
BL Bond Dollar Klasse A paying dividend 252.8700 +8.53% -5.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.57%
6 месяцев  
+5.68%
1 год  
+8.53%
3 года
  -5.40%
5 лет
  -1.27%
10 лет  
+8.12%
С самого начала  
+296.93%
Год
2023  
+3.47%
2022
  -10.43%
2021
  -2.93%
2020  
+5.81%
2019  
+5.43%
2018
  -0.47%
2017  
+2.25%
2016  
+0.53%
2015
  -0.30%
 

Дивиденды

06.02.2024 3.35 USD
07.02.2023 2.06 USD
08.02.2022 2.40 USD
09.02.2021 11.33 USD
04.02.2020 20.27 USD
05.02.2019 3.26 USD
26.01.2018 3.30 USD
26.01.2017 13.51 USD
29.01.2016 5.60 USD
30.01.2015 6.93 USD
31.01.2014 9.52 USD
29.01.2013 8.51 USD
31.01.2012 7.77 USD
31.01.2011 8.09 USD
10.06.2010 8.94 USD
11.06.2009 10.47 USD
06.06.2008 12.90 USD
13.06.2007 15.02 USD
13.06.2006 13.67 USD
13.06.2005 13.61 USD
11.06.2004 13.44 USD
12.06.2003 14.58 USD
12.06.2002 16.22 USD
13.06.2001 18.01 USD
13.06.2000 19.98 USD
08.06.1999 18.02 USD
29.04.1998 14.47 USD
30.04.1997 16.84 USD
24.04.1996 20.69 USD
26.04.1995 22.05 USD
27.04.1994 30.11 USD
28.04.1993 4.83 USD
22.04.1992 43.12 USD
24.04.1991 29.71 USD
25.04.1990 36.62 USD