BL Bond Dollar Klasse A/ LU0093570843 /
| NAV19.09.2024 | Zm.-0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 252,8700USD | -0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 1,37 | - |
| 1990 | -1,27 | -0,27 | 0,70 | 0,64 | 1,08 | 1,75 | 1,72 | 2,58 | 0,14 | -0,59 | 1,78 | 1,13 | - |
| 1991 | 1,66 | 1,99 | 0,05 | 0,97 | 1,25 | -0,16 | 1,02 | 1,98 | 1,72 | 1,57 | 0,24 | 0,79 | - |
| 1992 | -0,54 | -0,20 | -0,24 | 0,57 | 1,38 | 1,17 | 2,25 | -0,57 | -1,78 | 0,43 | -1,98 | 1,20 | - |
| 1993 | 0,83 | 1,92 | 1,05 | 0,60 | 0,11 | 0,85 | 0,75 | 0,91 | 0,50 | 1,07 | -0,50 | 1,47 | - |
| 1994 | 1,85 | -1,09 | -3,05 | -0,44 | -0,17 | -0,98 | 1,23 | 1,51 | 0,15 | 0,00 | -0,33 | -0,46 | - |
| 1995 | -0,82 | 1,14 | 1,22 | 1,67 | 3,10 | 0,37 | 1,20 | 1,46 | 1,08 | 0,63 | 1,51 | 0,44 | - |
| 1996 | 0,85 | -1,42 | -0,07 | -0,36 | 0,08 | -0,42 | 0,92 | 0,72 | 0,60 | 2,75 | 1,41 | -0,73 | - |
| 1997 | -0,49 | 1,32 | -1,43 | 0,61 | 0,52 | 2,01 | 2,84 | -1,10 | 1,76 | 0,91 | 0,94 | 0,83 | +8,99% |
| 1998 | 1,06 | 0,19 | 0,86 | -0,80 | 1,70 | 1,38 | -0,20 | 2,19 | 3,57 | 0,98 | -1,56 | 0,81 | +10,56% |
| 1999 | 0,44 | -3,86 | 1,20 | 0,94 | -2,40 | -1,01 | 0,57 | -0,21 | 0,18 | -0,34 | 0,16 | -0,48 | -4,82% |
| 2000 | -0,02 | 1,10 | 2,16 | -0,39 | -0,38 | 2,37 | 1,00 | 1,19 | 0,26 | 1,35 | 1,68 | 2,44 | +13,46% |
| 2001 | 0,24 | 1,68 | -0,01 | -1,41 | -0,37 | 1,55 | 1,97 | 1,44 | 1,82 | 1,98 | -2,08 | -1,71 | +5,09% |
| 2002 | 1,14 | 1,14 | -2,79 | 2,13 | 0,99 | 1,17 | 1,86 | 2,94 | 2,60 | -1,36 | -1,21 | 3,02 | +12,07% |
| 2003 | -0,51 | 1,26 | -0,52 | 0,32 | 3,18 | -0,83 | -3,14 | -0,30 | 2,41 | -1,17 | 0,82 | 0,45 | +1,83% |
| 2004 | 0,68 | 1,26 | 1,12 | -3,51 | 0,03 | -0,32 | 0,87 | 2,36 | 0,59 | 0,50 | -1,17 | 0,70 | +3,04% |
| 2005 | 0,93 | -0,47 | -1,23 | 2,49 | 0,58 | 0,79 | -0,91 | 0,72 | -0,65 | -1,50 | 0,57 | 1,14 | +2,42% |
| 2006 | -0,72 | -0,20 | -1,12 | -0,68 | 0,27 | -0,37 | 1,59 | 1,48 | 1,19 | 0,04 | 1,15 | -0,65 | +1,94% |
| 2007 | -0,63 | 2,28 | -0,29 | 0,14 | -0,51 | -0,54 | 1,78 | 1,76 | 0,34 | 1,22 | 2,62 | -0,29 | +8,10% |
| 2008 | 2,90 | 0,07 | 0,19 | -0,56 | -0,31 | 0,03 | -0,10 | 0,30 | 0,51 | -0,88 | -0,67 | 0,16 | +1,59% |
| 2009 | -0,14 | 0,25 | 0,81 | -0,31 | -0,43 | 0,71 | -0,14 | 0,88 | 0,51 | -0,32 | 1,96 | -2,32 | +1,41% |
| 2010 | 1,21 | -0,10 | -0,82 | 1,62 | 1,85 | 1,20 | 0,55 | 1,67 | 0,75 | 0,43 | -0,74 | -2,20 | +5,46% |
| 2011 | 0,59 | -0,62 | 0,11 | 0,87 | 1,47 | -0,06 | 1,00 | 3,49 | 0,32 | -0,34 | 1,30 | -0,06 | +8,32% |
| 2012 | 0,48 | 0,12 | -0,27 | 0,47 | 0,64 | -0,03 | 0,89 | -0,11 | 0,76 | 0,33 | 0,37 | -0,38 | +3,33% |
| 2013 | -0,77 | 0,30 | 0,02 | 0,77 | -1,61 | -2,20 | 0,09 | -1,28 | 1,36 | 0,64 | -0,74 | -1,14 | -4,51% |
| 2014 | 2,22 | 0,44 | -0,27 | 0,83 | 1,31 | -0,13 | -0,11 | 1,22 | -1,19 | 0,80 | 1,01 | -0,06 | +6,19% |
| 2015 | 3,16 | -1,74 | 0,38 | -0,40 | -0,75 | -1,10 | 1,22 | -0,56 | 0,61 | 0,00 | -0,50 | -0,53 | -0,30% |
| 2016 | 2,11 | 1,03 | 0,57 | -0,31 | -0,06 | 2,54 | 0,35 | -0,67 | -0,05 | -1,35 | -3,25 | -0,27 | +0,53% |
| 2017 | 0,32 | 0,32 | 0,13 | 0,63 | 0,55 | -0,32 | 0,09 | 1,21 | -1,06 | -0,10 | 0,01 | 0,46 | +2,25% |
| 2018 | -1,26 | -0,74 | 0,64 | -0,64 | 0,47 | 0,13 | -0,27 | 0,44 | -0,62 | -0,33 | 0,56 | 1,18 | -0,47% |
| 2019 | 0,42 | -0,18 | 1,47 | -0,19 | 1,85 | 0,58 | 0,03 | 2,45 | -0,70 | 0,00 | -0,17 | -0,21 | +5,43% |
| 2020 | 2,04 | 2,11 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,47 | -0,47 | 0,04 | -0,65 | 0,17 | -0,07 | +5,81% |
| 2021 | -0,36 | -1,25 | -0,91 | 0,41 | 0,27 | -0,14 | 0,92 | -0,29 | -0,66 | -0,75 | 0,14 | -0,32 | -2,93% |
| 2022 | -1,33 | -0,44 | -2,96 | -2,85 | 0,60 | -0,94 | 1,58 | -2,53 | -2,67 | -0,95 | 2,65 | -0,94 | -10,43% |
| 2023 | 2,20 | -2,40 | 2,83 | 0,56 | -1,28 | -0,98 | -0,32 | -0,54 | -2,31 | -1,51 | 3,83 | 3,61 | +3,47% |
| 2024 | -0,10 | -1,82 | 0,61 | -2,64 | 1,39 | 0,93 | 2,59 | 1,11 | 1,56 | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,64% | 5,61% | 6,33% | 5,97% | 5,24% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,28 | 1,45 | 0,80 | -0,89 | -0,71 |
| Najlepszy miesiąc | +3,61% | +2,59% | +3,83% | +3,83% | +3,83% |
| Najgorszy miesiąc | -2,64% | -2,64% | -2,64% | -2,96% | -2,96% |
| Maksymalna strata | -4,28% | -2,89% | -4,54% | -15,52% | -17,98% |
| Przewaga wyników | +9,56% | - | +8,57% | +8,05% | +2,31% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| BL Bond Dollar Klasse BI | z reinwestycją | 935,7400 | +8,72% | -4,45% | |
| BL Bond Dollar Klasse B | z reinwestycją | 93,6200 | +8,61% | -5,21% | |
| BL Bond Dollar Klasse A | płacące dywidendę | 252,8700 | +8,53% | -5,40% |
Wyniki
| YTD | +3,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +5,68% | ||
| 1 rok | +8,53% | ||
| 3 lata | -5,40% | ||
| 5 lat | -1,27% | ||
| 10-letnie | +8,12% | ||
| Od początku | +296,93% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,47% | ||
| 2022 | -10,43% | ||
| 2021 | -2,93% | ||
| 2020 | +5,81% | ||
| 2019 | +5,43% | ||
| 2018 | -0,47% | ||
| 2017 | +2,25% | ||
| 2016 | +0,53% | ||
| 2015 | -0,30% | ||
Dywidendy
| 06.02.2024 | 3,35 USD |
| 07.02.2023 | 2,06 USD |
| 08.02.2022 | 2,40 USD |
| 09.02.2021 | 11,33 USD |
| 04.02.2020 | 20,27 USD |
| 05.02.2019 | 3,26 USD |
| 26.01.2018 | 3,30 USD |
| 26.01.2017 | 13,51 USD |
| 29.01.2016 | 5,60 USD |
| 30.01.2015 | 6,93 USD |
| 31.01.2014 | 9,52 USD |
| 29.01.2013 | 8,51 USD |
| 31.01.2012 | 7,77 USD |
| 31.01.2011 | 8,09 USD |
| 10.06.2010 | 8,94 USD |
| 11.06.2009 | 10,47 USD |
| 06.06.2008 | 12,90 USD |
| 13.06.2007 | 15,02 USD |
| 13.06.2006 | 13,67 USD |
| 13.06.2005 | 13,61 USD |
| 11.06.2004 | 13,44 USD |
| 12.06.2003 | 14,58 USD |
| 12.06.2002 | 16,22 USD |
| 13.06.2001 | 18,01 USD |
| 13.06.2000 | 19,98 USD |
| 08.06.1999 | 18,02 USD |
| 29.04.1998 | 14,47 USD |
| 30.04.1997 | 16,84 USD |
| 24.04.1996 | 20,69 USD |
| 26.04.1995 | 22,05 USD |
| 27.04.1994 | 30,11 USD |
| 28.04.1993 | 4,83 USD |
| 22.04.1992 | 43,12 USD |
| 24.04.1991 | 29,71 USD |
| 25.04.1990 | 36,62 USD |
