BL Bond Dollar Klasse A/ LU0093570843 /
NAV2024. 09. 19. | Vált.-0,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
252,8700USD | -0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | BLI - Ban.d.Lux.Inv. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | 1,37 | - |
1990 | -1,27 | -0,27 | 0,70 | 0,64 | 1,08 | 1,75 | 1,72 | 2,58 | 0,14 | -0,59 | 1,78 | 1,13 | - |
1991 | 1,66 | 1,99 | 0,05 | 0,97 | 1,25 | -0,16 | 1,02 | 1,98 | 1,72 | 1,57 | 0,24 | 0,79 | - |
1992 | -0,54 | -0,20 | -0,24 | 0,57 | 1,38 | 1,17 | 2,25 | -0,57 | -1,78 | 0,43 | -1,98 | 1,20 | - |
1993 | 0,83 | 1,92 | 1,05 | 0,60 | 0,11 | 0,85 | 0,75 | 0,91 | 0,50 | 1,07 | -0,50 | 1,47 | - |
1994 | 1,85 | -1,09 | -3,05 | -0,44 | -0,17 | -0,98 | 1,23 | 1,51 | 0,15 | 0,00 | -0,33 | -0,46 | - |
1995 | -0,82 | 1,14 | 1,22 | 1,67 | 3,10 | 0,37 | 1,20 | 1,46 | 1,08 | 0,63 | 1,51 | 0,44 | - |
1996 | 0,85 | -1,42 | -0,07 | -0,36 | 0,08 | -0,42 | 0,92 | 0,72 | 0,60 | 2,75 | 1,41 | -0,73 | - |
1997 | -0,49 | 1,32 | -1,43 | 0,61 | 0,52 | 2,01 | 2,84 | -1,10 | 1,76 | 0,91 | 0,94 | 0,83 | +8,99% |
1998 | 1,06 | 0,19 | 0,86 | -0,80 | 1,70 | 1,38 | -0,20 | 2,19 | 3,57 | 0,98 | -1,56 | 0,81 | +10,56% |
1999 | 0,44 | -3,86 | 1,20 | 0,94 | -2,40 | -1,01 | 0,57 | -0,21 | 0,18 | -0,34 | 0,16 | -0,48 | -4,82% |
2000 | -0,02 | 1,10 | 2,16 | -0,39 | -0,38 | 2,37 | 1,00 | 1,19 | 0,26 | 1,35 | 1,68 | 2,44 | +13,46% |
2001 | 0,24 | 1,68 | -0,01 | -1,41 | -0,37 | 1,55 | 1,97 | 1,44 | 1,82 | 1,98 | -2,08 | -1,71 | +5,09% |
2002 | 1,14 | 1,14 | -2,79 | 2,13 | 0,99 | 1,17 | 1,86 | 2,94 | 2,60 | -1,36 | -1,21 | 3,02 | +12,07% |
2003 | -0,51 | 1,26 | -0,52 | 0,32 | 3,18 | -0,83 | -3,14 | -0,30 | 2,41 | -1,17 | 0,82 | 0,45 | +1,83% |
2004 | 0,68 | 1,26 | 1,12 | -3,51 | 0,03 | -0,32 | 0,87 | 2,36 | 0,59 | 0,50 | -1,17 | 0,70 | +3,04% |
2005 | 0,93 | -0,47 | -1,23 | 2,49 | 0,58 | 0,79 | -0,91 | 0,72 | -0,65 | -1,50 | 0,57 | 1,14 | +2,42% |
2006 | -0,72 | -0,20 | -1,12 | -0,68 | 0,27 | -0,37 | 1,59 | 1,48 | 1,19 | 0,04 | 1,15 | -0,65 | +1,94% |
2007 | -0,63 | 2,28 | -0,29 | 0,14 | -0,51 | -0,54 | 1,78 | 1,76 | 0,34 | 1,22 | 2,62 | -0,29 | +8,10% |
2008 | 2,90 | 0,07 | 0,19 | -0,56 | -0,31 | 0,03 | -0,10 | 0,30 | 0,51 | -0,88 | -0,67 | 0,16 | +1,59% |
2009 | -0,14 | 0,25 | 0,81 | -0,31 | -0,43 | 0,71 | -0,14 | 0,88 | 0,51 | -0,32 | 1,96 | -2,32 | +1,41% |
2010 | 1,21 | -0,10 | -0,82 | 1,62 | 1,85 | 1,20 | 0,55 | 1,67 | 0,75 | 0,43 | -0,74 | -2,20 | +5,46% |
2011 | 0,59 | -0,62 | 0,11 | 0,87 | 1,47 | -0,06 | 1,00 | 3,49 | 0,32 | -0,34 | 1,30 | -0,06 | +8,32% |
2012 | 0,48 | 0,12 | -0,27 | 0,47 | 0,64 | -0,03 | 0,89 | -0,11 | 0,76 | 0,33 | 0,37 | -0,38 | +3,33% |
2013 | -0,77 | 0,30 | 0,02 | 0,77 | -1,61 | -2,20 | 0,09 | -1,28 | 1,36 | 0,64 | -0,74 | -1,14 | -4,51% |
2014 | 2,22 | 0,44 | -0,27 | 0,83 | 1,31 | -0,13 | -0,11 | 1,22 | -1,19 | 0,80 | 1,01 | -0,06 | +6,19% |
2015 | 3,16 | -1,74 | 0,38 | -0,40 | -0,75 | -1,10 | 1,22 | -0,56 | 0,61 | 0,00 | -0,50 | -0,53 | -0,30% |
2016 | 2,11 | 1,03 | 0,57 | -0,31 | -0,06 | 2,54 | 0,35 | -0,67 | -0,05 | -1,35 | -3,25 | -0,27 | +0,53% |
2017 | 0,32 | 0,32 | 0,13 | 0,63 | 0,55 | -0,32 | 0,09 | 1,21 | -1,06 | -0,10 | 0,01 | 0,46 | +2,25% |
2018 | -1,26 | -0,74 | 0,64 | -0,64 | 0,47 | 0,13 | -0,27 | 0,44 | -0,62 | -0,33 | 0,56 | 1,18 | -0,47% |
2019 | 0,42 | -0,18 | 1,47 | -0,19 | 1,85 | 0,58 | 0,03 | 2,45 | -0,70 | 0,00 | -0,17 | -0,21 | +5,43% |
2020 | 2,04 | 2,11 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,47 | -0,47 | 0,04 | -0,65 | 0,17 | -0,07 | +5,81% |
2021 | -0,36 | -1,25 | -0,91 | 0,41 | 0,27 | -0,14 | 0,92 | -0,29 | -0,66 | -0,75 | 0,14 | -0,32 | -2,93% |
2022 | -1,33 | -0,44 | -2,96 | -2,85 | 0,60 | -0,94 | 1,58 | -2,53 | -2,67 | -0,95 | 2,65 | -0,94 | -10,43% |
2023 | 2,20 | -2,40 | 2,83 | 0,56 | -1,28 | -0,98 | -0,32 | -0,54 | -2,31 | -1,51 | 3,83 | 3,61 | +3,47% |
2024 | -0,10 | -1,82 | 0,61 | -2,64 | 1,39 | 0,93 | 2,59 | 1,11 | 1,56 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,64% | 5,61% | 6,33% | 5,97% | 5,24% |
Sharpe ráta | 0,28 | 1,45 | 0,80 | -0,89 | -0,71 |
Legjobb hónap | +3,61% | +2,59% | +3,83% | +3,83% | +3,83% |
Legrosszabb hónap | -2,64% | -2,64% | -2,64% | -2,96% | -2,96% |
Maximális veszteség | -4,28% | -2,89% | -4,54% | -15,52% | -17,98% |
Túlteljesítés | +9,56% | - | +8,57% | +8,05% | +2,31% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BL Bond Dollar Klasse BI | Újrabefektetés | 935,7400 | +8,72% | -4,45% | |
BL Bond Dollar Klasse B | Újrabefektetés | 93,6200 | +8,61% | -5,21% | |
BL Bond Dollar Klasse A | Osztalékfizetés | 252,8700 | +8,53% | -5,40% |
Teljesítmény
YTD | +3,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,68% | ||
1 Év | +8,53% | ||
3 Év | -5,40% | ||
5 Év | -1,27% | ||
10 Év | +8,12% | ||
Kezdettől | +296,93% | ||
Év | |||
2023 | +3,47% | ||
2022 | -10,43% | ||
2021 | -2,93% | ||
2020 | +5,81% | ||
2019 | +5,43% | ||
2018 | -0,47% | ||
2017 | +2,25% | ||
2016 | +0,53% | ||
2015 | -0,30% |
Osztalék
2024. 02. 06. | 3,35 USD |
2023. 02. 07. | 2,06 USD |
2022. 02. 08. | 2,40 USD |
2021. 02. 09. | 11,33 USD |
2020. 02. 04. | 20,27 USD |
2019. 02. 05. | 3,26 USD |
2018. 01. 26. | 3,30 USD |
2017. 01. 26. | 13,51 USD |
2016. 01. 29. | 5,60 USD |
2015. 01. 30. | 6,93 USD |
2014. 01. 31. | 9,52 USD |
2013. 01. 29. | 8,51 USD |
2012. 01. 31. | 7,77 USD |
2011. 01. 31. | 8,09 USD |
2010. 06. 10. | 8,94 USD |
2009. 06. 11. | 10,47 USD |
2008. 06. 06. | 12,90 USD |
2007. 06. 13. | 15,02 USD |
2006. 06. 13. | 13,67 USD |
2005. 06. 13. | 13,61 USD |
2004. 06. 11. | 13,44 USD |
2003. 06. 12. | 14,58 USD |
2002. 06. 12. | 16,22 USD |
2001. 06. 13. | 18,01 USD |
2000. 06. 13. | 19,98 USD |
1999. 06. 08. | 18,02 USD |
1998. 04. 29. | 14,47 USD |
1997. 04. 30. | 16,84 USD |
1996. 04. 24. | 20,69 USD |
1995. 04. 26. | 22,05 USD |
1994. 04. 27. | 30,11 USD |
1993. 04. 28. | 4,83 USD |
1992. 04. 22. | 43,12 USD |
1991. 04. 24. | 29,71 USD |
1990. 04. 25. | 36,62 USD |