BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse T
DE000A141VM3
BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse T/ DE000A141VM3 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,4600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 116,2700EUR |
-0,39% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
100% EURIBOR 12 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: |
DZ Bank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
404,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 03. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
57,56% |
| Alapok |
|
23,14% |
| Részvények |
|
15,51% |
| Certifikátok |
|
2,02% |
| Egyéb eszközök |
|
0,87% |
| Készpénz |
|
0,80% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
11,20% |
| Németország |
|
7,90% |
| Hollandia |
|
5,71% |
| Egyesült Királyság |
|
4,70% |
| Supernational |
|
4,57% |
| Franciaország |
|
3,90% |
| Írország |
|
3,08% |
| Svájc |
|
2,48% |
| Csehország |
|
2,17% |
| Kanada |
|
2,05% |
| Luxemburg |
|
1,96% |
| Peru |
|
1,80% |
| Finnország |
|
1,73% |
| Svédország |
|
1,68% |
| Kolumbia |
|
1,60% |
| Egyéb |
|
43,47% |
Devizák
| Euro |
|
49,57% |
| US Dollár |
|
10,75% |
| Brit Font |
|
2,19% |
| Svájci Frank |
|
2,13% |
| Mexikói Peso |
|
1,58% |
| Cseh Korona |
|
1,44% |
| Kanadai Dollár |
|
1,42% |
| Lengyel Zloty |
|
1,42% |
| Svéd Korona |
|
1,09% |
| Norvég Korona |
|
0,70% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,48% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,47% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,28% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,25% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
26,03% |
