BKC Treuhand Portfolio - Anteilklasse T/  DE000A141VM3  /

Fonds
NAV2024-10-30 Chg.-0.4600 Type of yield Investment Focus Investment company
121.9300EUR -0.38% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine "neutrale" Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer "neutralen" Aktienquote und einer "neutralen" Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR)
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2018-01-02
Depository bank: DZ Bank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 426.66 mill.  EUR
Launch date: 2016-03-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
58.86%
Mutual Funds
 
21.83%
Stocks
 
15.77%
Certificates
 
1.46%
Cash
 
1.28%
Other Assets
 
0.80%

Countries

United States of America
 
12.01%
Germany
 
8.81%
Netherlands
 
6.05%
United Kingdom
 
5.09%
France
 
3.95%
Supranational
 
3.73%
Switzerland
 
2.60%
Ireland
 
2.53%
Czech Republic
 
2.06%
Canada
 
1.99%
Luxembourg
 
1.97%
Peru
 
1.73%
Sweden
 
1.72%
Finland
 
1.67%
Denmark
 
1.45%
Others
 
42.64%

Currencies

Euro
 
51.24%
US Dollar
 
10.92%
Swiss Franc
 
2.23%
British Pound
 
2.16%
Canadian Dollar
 
1.38%
Mexican Peso
 
1.36%
Czech Koruna
 
1.35%
Swedish Krona
 
1.15%
South African Rand
 
0.74%
Norwegian Kroner
 
0.69%
Polish Zloty
 
0.54%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.46%
Danish Krone
 
0.32%
Colombian Peso
 
0.25%
Australian Dollar
 
0.24%
Others
 
24.97%