BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis
LU0049911844
BIL Invest Patrimonial High P EUR Dis/ LU0049911844 /
NAV2024-09-17 |
Chg.+1.3000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
311.2100EUR |
+0.42% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Investment strategy
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoaktienengagement innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Investment goal
Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
Patrimonial High |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-26 |
Depository bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Banque Internationale à Luxembourg |
Fund volume: |
47.69 mill.
EUR
|
Launch date: |
1994-02-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BIL Manage Invest |
Address: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Assets
Stocks |
|
79.13% |
Bonds |
|
19.94% |
Cash |
|
0.93% |
Countries
North America |
|
33.28% |
European Union |
|
17.20% |
Europe ex Euro |
|
14.44% |
Pacific |
|
10.44% |
Emerging Markets |
|
3.62% |
Others |
|
21.02% |
Currencies
Euro |
|
44.70% |
US Dollar |
|
28.65% |
Japanese Yen |
|
8.58% |
British Pound |
|
5.03% |
Swiss Franc |
|
3.08% |
Danish Krone |
|
2.44% |
Swedish Krona |
|
1.21% |
Others |
|
6.31% |