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BIL Invest Patrimonial High P Dis/  LU0049911844  /

Fonds
NAV24.04.2024 Diff.+0.1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
305.3500EUR +0.05% ausschüttend Mischfonds weltweit BIL Manage Invest ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1996 - - - - - - - - - 1.92 3.08 0.79 -
1997 4.18 4.27 -1.18 2.56 3.86 2.21 4.32 -2.18 -0.63 -5.19 2.42 1.90 +17.27%
1998 3.28 3.03 3.86 -1.64 0.65 2.03 -1.88 -5.02 -3.26 1.37 8.66 0.75 +11.69%
1999 2.48 0.64 2.64 3.78 -2.67 3.05 -2.13 2.12 -1.82 1.56 7.73 5.50 +24.80%
2000 -0.63 5.06 2.18 -2.10 -3.67 0.33 -0.31 6.68 -3.02 -2.57 -7.49 -4.87 -10.74%
2001 0.34 -7.68 -4.67 3.91 1.00 -2.44 -3.29 -4.30 -7.32 4.24 3.20 0.97 -15.75%
2002 -1.46 0.13 1.30 -3.17 -2.21 -6.96 -4.81 0.38 -5.33 1.95 3.12 -5.99 -21.29%
2003 -4.07 -1.97 0.88 3.29 0.32 2.14 2.03 2.09 -2.95 3.88 -0.61 1.53 +6.39%
2004 2.23 1.98 -0.48 0.14 -1.08 1.59 -1.42 -0.27 0.38 0.47 1.18 1.19 +6.01%
2005 1.81 1.53 -0.53 -1.24 4.05 2.37 2.26 0.11 3.56 -1.82 3.04 2.38 +18.77%
2006 1.78 1.25 0.76 -0.17 -3.82 0.01 1.06 2.00 1.75 2.23 -0.65 2.29 +8.65%
2007 1.36 -1.41 1.15 1.84 2.29 -0.95 -2.83 0.61 0.72 -0.31 -2.76 -1.64 -2.09%
2008 -4.79 -3.42 -0.63 3.22 -1.29 -6.97 -0.70 2.60 -7.18 -9.17 -8.57 3.04 -29.92%
2009 -5.40 -7.74 6.95 9.90 3.10 -0.92 6.89 0.95 2.73 -0.36 3.26 3.88 +24.17%
2010 -1.40 1.80 5.36 -0.15 -2.78 -2.26 3.53 -0.10 0.00 1.81 0.89 2.18 +8.92%
2011 -0.23 0.04 -1.16 -0.21 -0.79 -0.80 -1.81 -4.81 -0.75 0.76 -0.15 0.95 -8.71%
2012 1.83 2.12 0.60 -0.84 -4.38 4.17 2.72 -0.05 0.77 -0.42 -0.07 2.00 +8.51%
2013 -0.11 1.86 1.95 0.18 -0.20 -2.02 1.91 -0.92 1.05 1.94 -0.06 0.21 +5.85%
2014 -2.40 2.41 1.54 -0.04 2.68 0.59 -1.39 3.13 -1.06 0.39 1.24 0.27 +7.45%
2015 5.14 4.21 1.66 -0.25 1.09 -2.88 1.05 -7.81 -0.56 3.72 1.63 -5.03 +1.15%
2016 -2.71 -0.16 -0.48 0.49 0.83 -2.07 1.07 0.28 -0.07 -1.01 0.37 2.30 -1.24%
2017 0.14 2.26 0.91 0.43 0.37 -1.17 0.19 -0.30 1.67 2.01 -1.34 0.28 +5.51%
2018 1.80 -2.33 -1.97 2.06 1.30 -1.19 1.97 -0.19 -0.29 -4.51 0.13 -5.22 -8.43%
2019 5.27 2.91 1.77 2.88 -4.05 3.01 1.05 -1.01 2.37 0.32 2.49 1.58 +19.90%
2020 1.16 - - -10.70 2.37 1.76 0.59 3.37 0.36 -1.97 6.23 1.69 +3.99%
2021 0.44 0.16 4.34 1.12 0.57 2.60 1.19 2.46 -2.42 4.20 -0.15 2.31 +17.96%
2022 -5.07 -2.47 1.81 -1.86 -2.99 -5.05 7.63 -2.59 -5.33 2.62 1.82 -4.12 -15.27%
2023 4.09 -0.09 0.16 -0.57 0.49 1.87 1.55 -1.96 -2.10 -2.65 4.15 3.62 +8.56%
2024 0.51 1.51 2.38 -2.77 - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6.24% 6.25% 6.63% 9.43% 10.24%
Sharpe Ratio 0.20 2.57 0.37 -0.30 0.01
Bester Monat +3.62% +4.15% +4.15% +7.63% +7.63%
Schlechtester Monat -2.77% -2.77% -2.77% -5.33% -10.70%
Maximaler Verlust -3.80% -3.80% -7.34% -17.35% -17.35%
Outperformance +0.27% - +2.32% +1.56% -10.26%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BIL Invest Patrimonial High P Di... ausschüttend 305.3500 +6.34% +3.09%
BIL Invest Patrimonial High P Ca... thesaurierend 540.4400 +6.34% +3.05%

Performance

lfd. Jahr  
+1.56%
6 Monate  
+9.48%
1 Jahr  
+6.34%
3 Jahre  
+3.09%
5 Jahre  
+21.33%
seit Beginn  
+109.56%
Jahr
2023  
+8.56%
2022
  -15.27%
2021  
+17.96%
2020  
+3.99%
2019  
+19.90%
2018
  -8.43%
2017  
+5.51%
2016
  -1.24%
2015  
+1.15%
 

Ausschüttungen

27.04.2023 5.55 EUR
06.05.2022 4.47 EUR
06.05.2021 4.35 EUR
29.04.2019 4.80 EUR
25.04.2018 5.87 EUR
26.04.2017 5.90 EUR
26.04.2016 4.00 EUR
28.04.2015 6.20 EUR
29.04.2014 6.30 EUR
26.04.2013 7.80 EUR
27.04.2012 8.00 EUR
29.04.2011 7.00 EUR
30.04.2010 7.00 EUR
30.04.2009 3.00 EUR
30.04.2008 8.50 EUR
24.05.2007 6.00 EUR
30.05.2006 7.50 EUR
23.05.2005 7.00 EUR
04.05.2001 6.00 EUR
05.05.2000 6.00 EUR