BIL Invest Bonds USD Sovereign I H
LU1808855107
BIL Invest Bonds USD Sovereign I H/ LU1808855107 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 |
Изменение-3.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,320.1300EUR |
-0.24% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BIL Manage Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Объем фонда: |
26.19 млн
USD
|
| Дата запуска: |
03.05.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BIL Manage Invest |
| Адрес: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Валюта
| US Dollar |
|
99.32% |
| Другие |
|
0.68% |
