BIL Invest Bonds USD Sovereign I H
LU1808855107
BIL Invest Bonds USD Sovereign I H/ LU1808855107 /
| NAV10.05.2024 |
Zm.-0,5200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 319,6100EUR |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BIL Manage Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Banque Internationale à Luxembourg |
| Aktywa: |
26,21 mln
USD
|
| Data startu: |
03.05.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BIL Manage Invest |
| Adres: |
42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bilmanageinvest.lu/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,36% |
| Gotówka |
|
2,64% |
Kraje
| globalna |
|
97,36% |
| Gotówka |
|
2,64% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,32% |
| Inne |
|
0,68% |
