NAV08/05/2024 Var.-3.2000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,320.1300EUR -0.24% reinvestment Bonds Worldwide BIL Manage Invest 

Investment strategy

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
 

Investment goal

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Banque Internationale à Luxembourg
Volume del fondo: 26.19 mill.  USD
Data di lancio: 03/05/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.20%
Investimento minimo: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: BIL Manage Invest
Indirizzo: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Attività

Bonds
 
97.36%
Cash
 
2.64%

Paesi

Global
 
97.36%
Cash
 
2.64%

Cambi

US Dollar
 
99.32%
Altri
 
0.68%