NAV08/05/2024 Diferencia-3.2000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,320.1300EUR -0.24% reinvestment Bonds Worldwide BIL Manage Invest 

Estrategia de inversión

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
 

Objetivo de inversión

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: RBC Investor Services Bank S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Luxembourg
Gestor de fondo: Banque Internationale à Luxembourg
Volumen de fondo: 26.19 millones  USD
Fecha de fundación: 03/05/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.20%
Inversión mínima: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BIL Manage Invest
Dirección: 42 Rue de la vallée, 2661, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.bilmanageinvest.lu/
 

Activos

Bonds
 
97.36%
Cash
 
2.64%

Países

Global
 
97.36%
Cash
 
2.64%

Divisas

US Dollar
 
99.32%
Otros
 
0.68%